国金惠诚债券A
(010249)
|
|
|
累计净值：1.0298
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 1.0298 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 1.0293 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 1.0301 | -0.12% |
| 2025-05-14 | 1.0313 | 0.15% |
| 2025-05-13 | 1.0298 | 0.13% |
| 2025-05-12 | 1.0285 | -0.09% |
| 2025-05-09 | 1.0294 | 0.05% |
| 2025-05-08 | 1.0289 | 0.08% |
|
基金全称
|
国金惠诚债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国金基金
|
|
基金经理
|
杜哲 王珂
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.91亿元
|
份额规模
|
4.7899亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
0.34%
|
|
最近三月
|
0.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.60%
|
|
最近两年
|
4.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,000.00 | 3,497,160.00 | 0.67 |
| 600585 | 海螺水泥 | 126,000.00 | 3,060,540.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 28,000.00 | 3,006,080.00 | 0.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 95,800.00 | 2,690,064.00 | 0.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 351,900.00 | 2,625,174.00 | 0.50 |
| 000975 | 山金国际 | 135,400.00 | 2,599,680.00 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,800.00 | 2,567,892.00 | 0.49 |
| 600028 | 中国石化 | 413,600.00 | 2,369,928.00 | 0.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 148,000.00 | 2,137,120.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,500.00 | 1,978,185.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,864,155.54 | 5.72 | 49.37 |
| 采矿业 | 15,134,174.00 | 2.90 | 25.02 |
| 金融业 | 7,684,734.74 | 1.47 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,625,628.00 | 0.69 | 5.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,360,400.00 | 0.26 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222,326.00 | 0.23 | 2.02 |
| 房地产业 | 702,408.00 | 0.13 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,150.00 | 0.08 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 348,570.00 | 0.07 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,640.00 | 0.03 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.58 | 85.62 | 16.42 | 522,300,862.04 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 104.06 | 1.79 | 331,330,938.69 |
| 2024-09-30 | 13.87 | 103.56 | 2.44 | 228,894,417.29 |
| 2024-06-30 | 7.08 | 90.42 | 2.39 | 226,014,897.28 |
| 2024-03-31 | 4.32 | 119.70 | 4.72 | 52,067,687.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 王珂 | 413 | 2.49 |
| 2023-01-11 | - | 杜哲 | 861 | 5.03 |
| 2021-11-19 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 399 | -5.40 |
| 2021-04-14 | 2024-01-18 | 于涛 | 1009 | -1.13 |
| 2021-04-14 | 2022-09-23 | 张航 | 527 | -1.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
