基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化先行混合C(010246) |
净值：
1.8430
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.8430 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600428 | 中远海特 | 819,100.00 | 5,979,430.00 | 1.09 |
| 601919 | 中远海控 | 375,800.00 | 5,824,900.00 | 1.07 |
| 000776 | 广发证券 | 347,900.00 | 5,639,459.00 | 1.03 |
| 300866 | 安克创新 | 56,130.00 | 5,480,533.20 | 1.00 |
| 000528 | 柳工 | 407,700.00 | 4,916,862.00 | 0.90 |
| 601211 | 国泰君安 | 249,600.00 | 4,655,040.00 | 0.85 |
| 300628 | 亿联网络 | 120,081.00 | 4,635,126.60 | 0.85 |
| 688798 | 艾为电子 | 59,708.00 | 4,168,812.56 | 0.76 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 64,600.00 | 4,051,712.00 | 0.74 |
| 603129 | 春风动力 | 25,100.00 | 3,942,457.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,932,151.70 | 54.90 | 59.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,170,430.23 | 8.45 | 9.14 |
| 金融业 | 44,442,942.60 | 8.13 | 8.80 |
| 采矿业 | 24,349,113.30 | 4.46 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,534,553.00 | 4.12 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 14,828,741.00 | 2.71 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,242,674.20 | 2.42 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 8,022,800.00 | 1.47 | 1.59 |
| 房地产业 | 5,949,764.00 | 1.09 | 1.18 |
| 建筑业 | 5,630,592.00 | 1.03 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,904,757.00 | 0.90 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,945,481.00 | 0.72 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,882,912.89 | 0.71 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 3,374,801.00 | 0.62 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 1,898,661.00 | 0.35 | 0.38 |
| 教育 | 1,712,664.00 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276,672.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.50 | 4.79 | 542,884,650.06 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 6.70 | 424,573,890.84 |
| 2024-03-31 | 92.95 | - | 9.57 | 467,385,593.40 |
| 2023-12-31 | 93.02 | 0.10 | 6.83 | 429,312,014.57 |
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