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广发品牌消费股票发起式C

(010245)

净值:
1.3603
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3603 2025-05-21
  • 净值走势
广发品牌消费股票发起式C(010245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.36030.00%
2025-05-201.36061.47%
2025-05-191.34091.10%
2025-05-161.32631.28%
2025-05-151.30951.21%
2025-05-141.2939-0.38%
2025-05-131.29880.71%
2025-05-121.28970.85%
基金全称 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 孙迪 陈樱子
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.76%
最近一月 14.75%
最近三月 11.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.74%
最近两年 -9.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605499东鹏饮料31,100.007,742,967.005.50
000858五粮液52,300.006,869,605.004.88
605080浙江自然205,200.006,607,440.004.69
601127赛力斯43,300.005,451,037.003.87
002050三花智控185,000.005,333,550.003.79
000596古井贡酒24,300.004,137,075.002.94
002594比亚迪10,900.004,086,410.002.90
603596伯特利54,400.003,397,280.002.41
300888稳健医疗69,400.003,196,564.002.27
603766隆鑫通用264,900.003,059,595.002.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业114,525,261.3881.2887.33
租赁和商务服务业4,933,079.003.503.76
信息传输、软件和信息技术服务业4,686,155.003.333.57
批发和零售业4,199,006.002.983.20
水利、环境和公共设施管理业1,783,539.001.271.36
教育626,736.000.440.48
文化、体育和娱乐业364,385.000.260.28
科学研究和技术服务业11,532.240.010.01
交通运输、仓储和邮政业6,911.20-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.630.635.93140,895,735.06
2024-12-3191.490.227.95138,676,633.81
2024-09-3087.670.587.74174,070,152.69
2024-06-3093.220.457.20179,225,366.15
2024-03-3192.720.685.75238,177,942.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-24-孙迪1701-21.97
2020-09-24-陈樱子1701-21.97
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