首页 > 基金> 广发品牌消费股票发起式C(010245)

广发品牌消费股票发起式C

(010245)

净值:
1.2907
日增长率:
-1.84%
累计净值:1.2907 2025-07-10
  • 净值走势
广发品牌消费股票发起式C(010245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.2907-1.84%
2025-07-091.31490.52%
2025-07-081.30810.22%
2025-07-071.30520.03%
2025-07-041.3048-1.35%
2025-07-031.32270.62%
2025-07-021.3146-1.32%
2025-07-011.33221.78%
基金全称 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 孙迪 陈樱子
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.42%
最近一月 -5.28%
最近三月 9.08%
最近六月 0.00%
最近一年 13.39%
最近两年 -10.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605499东鹏饮料31,100.007,742,967.005.50
000858五粮液52,300.006,869,605.004.88
605080浙江自然205,200.006,607,440.004.69
601127赛力斯43,300.005,451,037.003.87
002050三花智控185,000.005,333,550.003.79
000596古井贡酒24,300.004,137,075.002.94
002594比亚迪10,900.004,086,410.002.90
603596伯特利54,400.003,397,280.002.41
300888稳健医疗69,400.003,196,564.002.27
603766隆鑫通用264,900.003,059,595.002.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业114,525,261.3881.2887.33
租赁和商务服务业4,933,079.003.503.76
信息传输、软件和信息技术服务业4,686,155.003.333.57
批发和零售业4,199,006.002.983.20
水利、环境和公共设施管理业1,783,539.001.271.36
教育626,736.000.440.48
文化、体育和娱乐业364,385.000.260.28
科学研究和技术服务业11,532.240.010.01
交通运输、仓储和邮政业6,911.20-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.630.635.93140,895,735.06
2024-12-3191.490.227.95138,676,633.81
2024-09-3087.670.587.74174,070,152.69
2024-06-3093.220.457.20179,225,366.15
2024-03-3192.720.685.75238,177,942.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-24-孙迪1752-25.98
2020-09-24-陈樱子1752-25.98
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-