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平安稳健增长混合A(010242)
平安稳健增长混合A
(010242)
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累计净值：0.8096
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8096 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.8095 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 0.8098 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 0.8112 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 0.8114 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 0.8107 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 0.8109 | 0.48% |
| 2025-04-09 | 0.8070 | 0.15% |
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基金全称
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平安稳健增长混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩晶 李晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.41亿元
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份额规模
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13.8424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.49%
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最近两年
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-7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 275,400.00 | 20,715,588.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,616.00 | 18,783,856.00 | 1.00 |
| 600079 | 人福医药 | 607,300.00 | 14,198,674.00 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,852,200.00 | 11,205,810.00 | 0.60 |
| 600150 | 中国船舶 | 292,400.00 | 10,514,704.00 | 0.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 650,000.00 | 9,314,500.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 318,600.00 | 9,070,542.00 | 0.48 |
| 300633 | 开立医疗 | 305,100.00 | 8,966,889.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 8,152,000.00 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 200,000.00 | 7,860,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,611,206.75 | 9.38 | 67.41 |
| 金融业 | 38,047,006.00 | 2.03 | 14.60 |
| 采矿业 | 18,652,873.00 | 1.00 | 7.16 |
| 建筑业 | 10,025,000.00 | 0.54 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,293,079.61 | 0.50 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,955,000.00 | 0.21 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,596,000.00 | 0.14 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,347,053.75 | 0.13 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.58 | 116.38 | 0.25 | 1,872,168,853.04 |
| 2024-09-30 | 14.35 | 120.66 | 3.62 | 2,089,988,915.02 |
| 2024-06-30 | 21.13 | 112.54 | 2.04 | 2,259,775,031.94 |
| 2024-03-31 | 17.35 | 106.75 | 0.32 | 2,415,402,659.86 |
| 2023-12-31 | 19.58 | 77.69 | 0.58 | 2,560,824,488.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 李晓天 | 91 | -1.33 |
| 2024-10-09 | - | 韩晶 | 194 | -1.57 |
| 2023-06-19 | 2024-10-23 | 曾小丽 | 492 | -4.84 |
| 2021-11-10 | 2025-01-20 | 张恒 | 1167 | -15.93 |
| 2021-01-13 | 2024-02-28 | 李化松 | 1141 | -16.99 |
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