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平安季季享3个月持有债券C

(010241)

净值:
1.1209
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1209 2025-06-04
  • 净值走势
平安季季享3个月持有债券C(010241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.12090.02%
2025-06-031.12070.02%
2025-05-301.12050.05%
2025-05-291.1199-0.04%
2025-05-281.1204-0.04%
2025-05-271.1209-0.02%
2025-05-261.12110.03%
2025-05-231.12080.01%
基金全称 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 3.8249亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.101.59506,750,489.06
2024-12-31-110.130.93688,325,342.60
2024-09-30-123.150.72651,571,471.62
2024-06-30-93.481.54752,731,741.31
2024-03-31-96.440.30841,067,320.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-张恒154212.09
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