基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞尚六个月持有混合A(010239) |
净值：
1.0841
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0841 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 48,000.00 | 821,280.00 | 1.05 |
| 601088 | 中国神华 | 18,500.00 | 804,380.00 | 1.03 |
| 601988 | 中国银行 | 145,600.00 | 802,256.00 | 1.03 |
| 601288 | 农业银行 | 150,200.00 | 802,068.00 | 1.03 |
| 601577 | 长沙银行 | 89,900.00 | 799,211.00 | 1.02 |
| 600938 | 中国海油 | 27,000.00 | 796,770.00 | 1.02 |
| 601658 | 邮储银行 | 140,200.00 | 796,336.00 | 1.02 |
| 601169 | 北京银行 | 129,000.00 | 793,350.00 | 1.01 |
| 601328 | 交通银行 | 101,900.00 | 791,763.00 | 1.01 |
| 600941 | 中国移动 | 6,700.00 | 791,672.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,518,179.00 | 12.17 | 73.08 |
| 采矿业 | 1,601,150.00 | 2.05 | 12.29 |
| 制造业 | 1,112,776.00 | 1.42 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791,672.00 | 1.01 | 6.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.65 | 79.99 | 2.95 | 78,201,275.09 |
| 2024-09-30 | - | 72.22 | 2.84 | 93,877,271.47 |
| 2024-06-30 | 9.16 | 68.28 | 1.26 | 89,573,531.73 |
| 2024-03-31 | 4.45 | 90.10 | 8.69 | 58,001,252.93 |
| 2023-12-31 | 13.29 | 60.29 | 4.68 | 76,783,853.81 |
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