基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信创新先锋混合发起A(010237) |
净值：
0.6025
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.6025 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 225,000.00 | 9,572,054.18 | 9.68 |
| 688012 | 中微公司 | 44,225.00 | 8,153,321.00 | 8.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,500.00 | 8,091,373.44 | 8.18 |
| 002371 | 北方华创 | 16,716.00 | 6,953,856.00 | 7.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 6,191,727.89 | 6.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 127,200.00 | 5,775,291.62 | 5.84 |
| 01385 | 上海复旦 | 250,000.00 | 5,733,081.38 | 5.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,849.00 | 5,646,575.99 | 5.71 |
| 688037 | 芯源微 | 57,000.00 | 5,604,240.00 | 5.67 |
| 688120 | 华海清科 | 29,988.00 | 4,958,515.80 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,942,546.81 | 43.43 | 83.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,684,385.49 | 7.77 | 14.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,683.00 | 0.76 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.93 | 0.41 | 5.36 | 98,879,581.30 |
| 2024-12-31 | 94.91 | 0.37 | 6.55 | 109,085,580.03 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 5.40 | 124,457,035.36 |
| 2024-06-30 | 94.89 | - | 6.53 | 116,877,806.96 |
| 2024-03-31 | 94.93 | 2.19 | 4.10 | 125,649,931.25 |
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