基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化增强混合C(010234) |
净值：
1.2750
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3670 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 181,451.00 | 48,265,966.00 | 3.14 |
| 600036 | 招商银行 | 849,856.00 | 33,399,340.80 | 2.17 |
| 601318 | 中国平安 | 579,856.00 | 30,529,418.40 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,680.00 | 29,992,320.00 | 1.95 |
| 600030 | 中信证券 | 690,414.00 | 20,139,376.38 | 1.31 |
| 601601 | 中国太保 | 530,181.00 | 18,068,568.48 | 1.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 62,300.00 | 17,609,718.00 | 1.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 70,700.00 | 17,570,364.00 | 1.14 |
| 601211 | 国泰君安 | 939,222.00 | 17,516,490.30 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,090,549.00 | 16,489,100.88 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 753,306,007.90 | 49.01 | 53.02 |
| 金融业 | 359,844,735.21 | 23.41 | 25.33 |
| 采矿业 | 79,574,852.05 | 5.18 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,372,211.80 | 4.64 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,992,520.16 | 2.54 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,216,812.60 | 2.49 | 2.69 |
| 建筑业 | 22,530,402.47 | 1.47 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,989,107.00 | 1.30 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 16,255,507.00 | 1.06 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 7,593,599.00 | 0.49 | 0.53 |
| 房地产业 | 4,967,728.00 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,771,578.00 | 0.31 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,335,564.56 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.43 | - | 7.79 | 1,537,158,868.67 |
| 2024-09-30 | 87.43 | - | 7.43 | 2,231,973,141.34 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 8.08 | 1,423,262,115.62 |
| 2024-03-31 | 93.01 | - | 6.80 | 1,507,689,602.79 |
| 2023-12-31 | 93.05 | - | 9.99 | 1,435,319,724.79 |
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