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华泰柏瑞量化增强混合C(010234)
华泰柏瑞量化增强混合C
(010234)
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累计净值：1.4030
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3110 | 0.38% |
| 2025-05-30 | 1.3060 | -0.23% |
| 2025-05-29 | 1.3090 | 0.54% |
| 2025-05-28 | 1.3020 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 1.3010 | -0.46% |
| 2025-05-26 | 1.3070 | -0.53% |
| 2025-05-23 | 1.3140 | -0.83% |
| 2025-05-22 | 1.3250 | -0.15% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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徐帅宇 盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.2070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.46%
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最近两年
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3.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 175,351.00 | 44,353,281.94 | 2.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,480.00 | 38,213,280.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 821,456.00 | 35,560,830.24 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 509,856.00 | 26,323,865.28 | 1.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 60,100.00 | 22,531,490.00 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 965,030.00 | 20,844,648.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,093,149.00 | 19,807,859.88 | 1.33 |
| 600030 | 中信证券 | 690,414.00 | 18,309,779.28 | 1.23 |
| 601138 | 工业富联 | 791,400.00 | 15,717,204.00 | 1.06 |
| 603259 | 药明康德 | 232,600.00 | 15,658,632.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,013,010.99 | 48.37 | 52.59 |
| 金融业 | 346,920,249.96 | 23.37 | 25.41 |
| 采矿业 | 77,759,890.27 | 5.24 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,099,135.42 | 2.97 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,266,021.72 | 2.71 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,664,900.60 | 2.47 | 2.69 |
| 建筑业 | 33,972,680.69 | 2.29 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,049,978.11 | 1.28 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 14,813,988.00 | 1.00 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,910,430.00 | 0.94 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 8,940,415.00 | 0.60 | 0.65 |
| 房地产业 | 6,924,747.00 | 0.47 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 3,897,680.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.98 | 2.02 | 5.96 | 1,484,348,223.32 |
| 2024-12-31 | 92.43 | - | 7.79 | 1,537,158,868.67 |
| 2024-09-30 | 87.43 | - | 7.43 | 2,231,973,141.34 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 8.08 | 1,423,262,115.62 |
| 2024-03-31 | 93.01 | - | 6.80 | 1,507,689,602.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 盛豪 | 38 | 1.86 |
| 2022-08-05 | - | 徐帅宇 | 1035 | -4.08 |
| 2020-09-28 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1673 | -8.80 |
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