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华泰柏瑞量化增强混合C(010234)
华泰柏瑞量化增强混合C
(010234)
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累计净值：1.5010
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4090 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 1.3990 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 1.3910 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 1.3840 | -0.29% |
| 2025-07-15 | 1.3880 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 1.3890 | 0.22% |
| 2025-07-11 | 1.3860 | 0.22% |
| 2025-07-10 | 1.3830 | 0.44% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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徐帅宇 盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.1238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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6.66%
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最近三月
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9.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.11%
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最近两年
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10.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,451.00 | 34,920,111.22 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 702,156.00 | 32,264,068.20 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,880.00 | 26,611,737.60 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 426,756.00 | 23,676,422.88 | 1.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 830,230.00 | 19,377,568.20 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 921,049.00 | 17,960,455.50 | 1.42 |
| 601138 | 工业富联 | 765,200.00 | 16,359,976.00 | 1.29 |
| 600030 | 中信证券 | 549,814.00 | 15,185,862.68 | 1.20 |
| 603259 | 药明康德 | 204,800.00 | 14,243,840.00 | 1.12 |
| 600900 | 长江电力 | 456,700.00 | 13,764,938.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,205,763.75 | 42.27 | 45.91 |
| 金融业 | 324,109,252.85 | 25.60 | 27.80 |
| 采矿业 | 76,703,848.31 | 6.06 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,368,200.48 | 4.93 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,147,289.20 | 3.64 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,857,334.00 | 2.99 | 3.25 |
| 建筑业 | 24,145,357.53 | 1.91 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,808,467.20 | 1.56 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 12,245,190.00 | 0.97 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,742,281.00 | 0.69 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 7,168,512.00 | 0.57 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,221,736.00 | 0.25 | 0.28 |
| 教育 | 2,901,758.00 | 0.23 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 2,825,646.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 2,337,660.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.07 | 2.38 | 5.87 | 1,266,152,714.29 |
| 2025-03-31 | 91.98 | 2.02 | 5.96 | 1,484,348,223.32 |
| 2024-12-31 | 92.43 | - | 7.79 | 1,537,158,868.67 |
| 2024-09-30 | 87.43 | - | 7.43 | 2,231,973,141.34 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 8.08 | 1,423,262,115.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 盛豪 | 86 | 9.48 |
| 2022-08-05 | - | 徐帅宇 | 1083 | 3.09 |
| 2020-09-28 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1673 | -8.80 |
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