首页 > 基金> 农银金润一年定开债(010233)

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农银金润一年定开债

(010233)

净值：

1.0497

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1737

2025-06-25

净值走势

农银金润一年定开债(010233)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.0497	0.00%
2025-06-24	1.0504	-0.05%
2025-06-23	1.0509	0.01%
2025-06-20	1.0508	0.02%
2025-06-19	1.0506	0.02%
2025-06-18	1.0504	0.01%
2025-06-17	1.0503	0.07%
2025-06-16	1.0496	0.02%

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基金情况

基金全称	农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	马逸钧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.00亿元	份额规模	29.8521亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.17%
最近三月	1.14%
最近六月	0.00%
最近一年	3.49%
最近两年	8.46%

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基金要闻

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农银金润一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	140.25	3.12	3,100,170,479.52
2024-12-31	-	124.72	6.16	3,113,341,715.38
2024-09-30	-	133.07	2.48	3,045,224,144.22
2024-06-30	-	128.32	2.41	3,121,606,243.69
2024-03-31	-	135.93	1.36	3,074,732,506.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-30	-	马逸钧	1275	14.37
2021-01-11	2022-01-15	姚臻	369	3.76

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基金公告

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