南方宝昌混合C(010231) |
净值:
1.0260
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日增长率:
0.11%
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累计净值:1.0260 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600323 | 瀚蓝环境 | 200,000.00 | 4,778,000.00 | 1.46 |
00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,465.10 | 1.40 |
00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,254,246.30 | 1.30 |
300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,794,100.00 | 1.16 |
600741 | 华域汽车 | 200,000.00 | 3,612,000.00 | 1.10 |
601966 | 玲珑轮胎 | 200,000.00 | 3,548,000.00 | 1.08 |
601877 | 正泰电器 | 150,000.00 | 3,532,500.00 | 1.08 |
600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,360,500.00 | 1.03 |
600487 | 亨通光电 | 200,000.00 | 3,328,000.00 | 1.02 |
688087 | 英科再生 | 120,012.00 | 3,302,730.24 | 1.01 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 66,178,954.11 | 20.23 | 77.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,778,000.00 | 1.46 | 5.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,458,000.00 | 1.36 | 5.25 |
租赁和商务服务业 | 2,808,000.00 | 0.86 | 3.31 |
金融业 | 2,502,000.00 | 0.76 | 2.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,156,000.00 | 0.66 | 2.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,964,913.34 | 0.60 | 2.32 |
科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 36.56 | 79.08 | 1.48 | 327,134,591.29 |
2024-12-31 | 36.46 | 77.57 | 1.84 | 342,791,642.38 |
2024-09-30 | 34.98 | 82.66 | 2.05 | 522,086,542.67 |
2024-06-30 | 35.63 | 94.19 | 2.01 | 532,632,207.96 |
2024-03-31 | 38.42 | 73.02 | 1.05 | 733,054,160.90 |