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平安鼎弘混合(LOF)D(010229)
平安鼎弘混合(LOF)D
(010229)
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累计净值：1.1127
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1127 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.1133 | -0.10% |
| 2025-05-14 | 1.1144 | 0.22% |
| 2025-05-13 | 1.1120 | 0.22% |
| 2025-05-12 | 1.1096 | 0.14% |
| 2025-05-09 | 1.1080 | 0.17% |
| 2025-05-08 | 1.1061 | -0.08% |
| 2025-05-07 | 1.1070 | 0.06% |
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基金全称
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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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陈浩宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.17%
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最近两年
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9.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,341,990.00 | 6.69 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,334,500.00 | 6.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 471,120.00 | 2.35 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,600.00 | 358,098.00 | 1.78 |
| 000975 | 山金国际 | 18,000.00 | 345,600.00 | 1.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 23,000.00 | 338,330.00 | 1.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 12,000.00 | 328,080.00 | 1.63 |
| 688036 | 传音控股 | 3,429.00 | 310,838.85 | 1.55 |
| 000651 | 格力电器 | 5,000.00 | 227,300.00 | 1.13 |
| 002032 | 苏泊尔 | 3,500.00 | 204,330.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,641,631.85 | 18.14 | 61.09 |
| 金融业 | 1,341,990.00 | 6.69 | 22.51 |
| 采矿业 | 816,720.00 | 4.07 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,600.00 | 0.80 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.70 | 50.24 | 16.31 | 20,073,055.07 |
| 2024-12-31 | 29.64 | 81.52 | 3.33 | 18,034,603.54 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 99.14 | 5.85 | 14,297,876.04 |
| 2024-06-30 | 29.83 | 95.23 | 6.72 | 14,429,563.51 |
| 2024-03-31 | 27.85 | 105.62 | 3.51 | 10,842,684.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 陈浩宇 | 606 | 11.63 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -11.73 |
| 2020-10-27 | 2021-12-29 | 苏宁 | 428 | 2.85 |
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