首页 > 基金> 博时双季享持有期债券B(010226)

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博时双季享持有期债券B

(010226)

净值：

1.1674

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1674

2025-04-18

净值走势

博时双季享持有期债券B(010226)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1674	0.03%
2025-04-17	1.1671	-0.09%
2025-04-16	1.1682	0.02%
2025-04-15	1.1680	0.00%
2025-04-14	1.1680	0.03%
2025-04-11	1.1677	-0.03%
2025-04-10	1.1680	-0.01%
2025-04-09	1.1681	0.03%

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基金情况

基金全称	博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李禹成
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0468亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.44%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	3.64%
最近两年	9.37%

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基金要闻

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博时双季享持有期债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.55	1.06	827,220,739.14
2024-09-30	-	117.70	0.39	933,898,087.39
2024-06-30	-	128.39	0.42	857,510,280.41
2024-03-31	-	126.61	1.29	535,188,731.10
2023-12-31	-	116.61	4.43	112,254,319.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-15	-	李禹成	1041	12.11
2020-10-13	2023-04-25	张李陵	924	6.95

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基金公告

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