基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证A100指数(LOF)C(010224) |
净值：
1.2555
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2555 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,848.00 | 4,445,728.00 | 7.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,960.00 | 3,025,162.40 | 5.30 |
| 601318 | 中国平安 | 48,556.00 | 2,506,946.28 | 4.39 |
| 600036 | 招商银行 | 55,813.00 | 2,416,144.77 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 22,107.00 | 1,735,399.50 | 3.04 |
| 600900 | 长江电力 | 55,248.00 | 1,536,446.88 | 2.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,076.00 | 1,528,092.40 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,352.00 | 1,347,258.24 | 2.36 |
| 600030 | 中信证券 | 44,000.00 | 1,166,880.00 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 158,176.00 | 1,089,832.64 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,842,522.78 | 55.82 | 59.27 |
| 金融业 | 8,259,803.69 | 14.48 | 15.37 |
| 采矿业 | 3,183,627.87 | 5.58 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,774,368.98 | 4.86 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,097,752.12 | 3.68 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,137.88 | 3.29 | 3.50 |
| 建筑业 | 939,284.24 | 1.65 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 758,561.76 | 1.33 | 1.41 |
| 房地产业 | 643,936.00 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 586,564.02 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 477,153.60 | 0.84 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 283,634.24 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.01 | 57,047,563.91 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.32 | 58,435,364.05 |
| 2024-09-30 | 92.91 | - | 7.22 | 62,520,377.63 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.93 | 53,420,461.34 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 5.39 | 54,837,604.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 673 | -3.34 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.21 |
| 2020-11-10 | 2022-05-23 | 江勇 | 559 | -12.06 |
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