基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩民丰盈和一年持有混合(010222) |
净值：
0.9294
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9294 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 260,900.00 | 10,668,201.00 | 2.34 |
| 600050 | 中国联通 | 1,679,500.00 | 9,338,020.00 | 2.05 |
| 600941 | 中国移动 | 83,300.00 | 8,943,088.00 | 1.96 |
| 001965 | 招商公路 | 470,300.00 | 6,226,772.00 | 1.37 |
| 000921 | 海信家电 | 159,200.00 | 4,729,832.00 | 1.04 |
| 601628 | 中国人寿 | 119,300.00 | 4,485,680.00 | 0.98 |
| 601689 | 拓普集团 | 74,488.00 | 4,303,171.76 | 0.94 |
| 300433 | 蓝思科技 | 162,700.00 | 4,121,191.00 | 0.90 |
| 000651 | 格力电器 | 87,500.00 | 3,977,750.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,200.00 | 2,830,344.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,871,390.91 | 11.38 | 53.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,281,108.00 | 4.01 | 18.80 |
| 采矿业 | 9,802,503.00 | 2.15 | 10.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,983,692.00 | 1.53 | 7.18 |
| 金融业 | 4,485,680.00 | 0.98 | 4.61 |
| 房地产业 | 2,470,200.00 | 0.54 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,350,646.00 | 0.52 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 1,013,012.00 | 0.22 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.35 | 101.28 | 4.11 | 455,638,680.62 |
| 2024-12-31 | 27.06 | 94.64 | 2.00 | 480,226,205.75 |
| 2024-09-30 | 28.48 | 102.67 | 2.09 | 505,598,773.26 |
| 2024-06-30 | 15.99 | 97.29 | 2.32 | 527,216,780.76 |
| 2024-03-31 | 14.24 | 96.42 | 1.83 | 561,628,307.27 |
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