基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩民丰盈和一年持有混合(010222) |
净值：
0.9579
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：0.9579 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 2,242,200.00 | 11,973,348.00 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 245,800.00 | 8,526,802.00 | 1.95 |
| 601985 | 中国核电 | 843,700.00 | 7,863,284.00 | 1.80 |
| 001965 | 招商公路 | 465,200.00 | 5,582,400.00 | 1.28 |
| 000921 | 海信家电 | 156,900.00 | 4,032,330.00 | 0.92 |
| 603866 | 桃李面包 | 735,935.00 | 3,974,049.00 | 0.91 |
| 000651 | 格力电器 | 87,500.00 | 3,930,500.00 | 0.90 |
| 002415 | 海康威视 | 138,600.00 | 3,843,378.00 | 0.88 |
| 300433 | 蓝思科技 | 146,200.00 | 3,260,260.00 | 0.75 |
| 688041 | 海光信息 | 19,185.00 | 2,710,648.65 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,578,116.81 | 12.51 | 57.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,973,348.00 | 2.74 | 12.56 |
| 采矿业 | 8,406,774.00 | 1.93 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,863,284.00 | 1.80 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,582,400.00 | 1.28 | 5.86 |
| 金融业 | 4,818,969.44 | 1.10 | 5.05 |
| 房地产业 | 2,113,566.00 | 0.48 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.85 | 109.50 | 1.59 | 436,223,031.60 |
| 2025-03-31 | 21.35 | 101.28 | 4.11 | 455,638,680.62 |
| 2024-12-31 | 27.06 | 94.64 | 2.00 | 480,226,205.75 |
| 2024-09-30 | 28.48 | 102.67 | 2.09 | 505,598,773.26 |
| 2024-06-30 | 15.99 | 97.29 | 2.32 | 527,216,780.76 |
微信公众号
证券之星APP
