基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费核心混合A(010220) |
净值：
1.1051
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1051 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 255,700.00 | 34,345,624.00 | 9.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 103,780.00 | 32,592,109.00 | 9.17 |
| 003010 | 若羽臣 | 487,056.00 | 29,515,593.60 | 8.31 |
| 600418 | 江淮汽车 | 634,200.00 | 25,425,078.00 | 7.16 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3,335,913.00 | 24,585,678.81 | 6.92 |
| 300972 | 万辰集团 | 130,500.00 | 23,521,320.00 | 6.62 |
| 600060 | 海信视像 | 826,000.00 | 19,014,520.00 | 5.35 |
| 002891 | 中宠股份 | 299,000.00 | 18,499,130.00 | 5.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,615.00 | 14,144,344.65 | 3.98 |
| 603983 | 丸美生物 | 334,300.00 | 14,084,059.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,413,904.22 | 69.07 | 73.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,616,656.60 | 9.46 | 10.13 |
| 批发和零售业 | 25,387,739.40 | 7.15 | 7.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,698,055.00 | 4.42 | 4.73 |
| 建筑业 | 11,804,512.00 | 3.32 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.94 | 355,302,568.70 |
| 2025-03-31 | 93.54 | - | 6.53 | 373,296,785.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.01 | 360,398,599.63 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 8.36 | 338,851,144.03 |
| 2024-06-30 | 88.32 | - | 11.95 | 295,882,961.14 |
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