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汇添富稳健添益一年持有混合(010219)
汇添富稳健添益一年持有混合
(010219)
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累计净值：1.0352
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0352 | 0.28% |
| 2025-07-21 | 1.0323 | 0.11% |
| 2025-07-18 | 1.0312 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.0298 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 1.0252 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.0247 | 0.57% |
| 2025-07-14 | 1.0189 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.0184 | 0.06% |
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基金全称
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汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超 甘信宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.56亿元
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份额规模
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12.4450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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3.90%
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最近三月
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5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.07%
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最近两年
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8.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 360,700.00 | 16,523,667.00 | 1.32 |
| 601138 | 工业富联 | 623,400.00 | 13,328,292.00 | 1.06 |
| 603218 | 日月股份 | 876,400.00 | 11,121,516.00 | 0.89 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,027,460.00 | 11,045,195.00 | 0.88 |
| 600031 | 三一重工 | 592,000.00 | 10,626,400.00 | 0.85 |
| 601567 | 三星医疗 | 445,000.00 | 9,976,900.00 | 0.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 179,600.00 | 9,818,983.89 | 0.78 |
| 300633 | 开立医疗 | 297,400.00 | 8,838,728.00 | 0.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 103,800.00 | 7,473,600.00 | 0.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 174,042.00 | 7,410,708.36 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,370,625.46 | 17.70 | 82.60 |
| 采矿业 | 14,723,922.00 | 1.17 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,567,294.22 | 0.92 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,603,914.74 | 0.76 | 3.57 |
| 房地产业 | 3,973,089.00 | 0.32 | 1.48 |
| 金融业 | 3,529,105.00 | 0.28 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 2,406,880.00 | 0.19 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 551,539.58 | 0.04 | 0.20 |
| 建筑业 | 450,996.00 | 0.04 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,066.24 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.91 | 79.07 | 2.97 | 1,256,394,999.07 |
| 2025-03-31 | 28.97 | 86.82 | 3.13 | 1,404,610,752.42 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 84.26 | 3.16 | 1,523,880,149.47 |
| 2024-09-30 | 29.64 | 82.26 | 24.83 | 1,633,759,807.72 |
| 2024-06-30 | 26.36 | 94.82 | 9.70 | 1,639,527,797.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 972 | 8.57 |
| 2022-03-07 | - | 李超 | 1235 | 9.73 |
| 2021-01-20 | 2022-03-07 | 刘江 | 411 | -5.66 |
| 2021-01-20 | 2022-11-25 | 叶盛 | 674 | -4.65 |
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