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汇添富稳健添益一年持有混合(010219)
汇添富稳健添益一年持有混合
(010219)
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累计净值：0.9948
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9948 | 0.38% |
| 2025-06-03 | 0.9910 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 0.9909 | -0.37% |
| 2025-05-29 | 0.9946 | 0.54% |
| 2025-05-28 | 0.9893 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 0.9906 | -0.19% |
| 2025-05-26 | 0.9925 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 0.9940 | -0.17% |
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基金全称
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汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超 甘信宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.05亿元
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份额规模
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14.1871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.19%
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最近两年
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4.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 323,300.00 | 15,230,663.00 | 1.08 |
| 301358 | 湖南裕能 | 396,100.00 | 14,124,926.00 | 1.01 |
| 600031 | 三一重工 | 698,500.00 | 13,320,395.00 | 0.95 |
| 300633 | 开立医疗 | 438,200.00 | 12,756,002.00 | 0.91 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,103,800.00 | 11,082,152.00 | 0.79 |
| 601567 | 三星医疗 | 364,900.00 | 10,790,093.00 | 0.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 195,000.00 | 9,594,000.00 | 0.68 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 120,400.00 | 9,181,704.00 | 0.65 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,487,900.00 | 9,046,432.00 | 0.64 |
| 603871 | 嘉友国际 | 569,800.00 | 8,683,752.00 | 0.62 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 132,000.00 | 6,821,559.36 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,512,486.33 | 16.06 | 73.97 |
| 采矿业 | 42,023,452.00 | 2.99 | 13.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,293,851.08 | 0.80 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,007,558.71 | 0.71 | 3.28 |
| 房地产业 | 4,334,662.00 | 0.31 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,476,755.40 | 0.18 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 2,004,592.00 | 0.14 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 1,961,358.20 | 0.14 | 0.64 |
| 教育 | 1,315,196.00 | 0.09 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283,959.44 | 0.09 | 0.42 |
| 金融业 | 1,085,280.00 | 0.08 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 724,251.00 | 0.05 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 562,584.00 | 0.04 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,980.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.97 | 86.82 | 3.13 | 1,404,610,752.42 |
| 2024-12-31 | 29.12 | 84.26 | 3.16 | 1,523,880,149.47 |
| 2024-09-30 | 29.64 | 82.26 | 24.83 | 1,633,759,807.72 |
| 2024-06-30 | 26.36 | 94.82 | 9.70 | 1,639,527,797.38 |
| 2024-03-31 | 25.40 | 91.89 | 5.64 | 1,736,583,818.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 924 | 4.33 |
| 2022-03-07 | - | 李超 | 1187 | 5.45 |
| 2021-01-20 | 2022-03-07 | 刘江 | 411 | -5.66 |
| 2021-01-20 | 2022-11-25 | 叶盛 | 674 | -4.65 |
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