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汇添富稳健添益一年持有混合(010219)
汇添富稳健添益一年持有混合
(010219)
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累计净值：0.9815
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9815 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 0.9822 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 0.9818 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 0.9862 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.9876 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 0.9848 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 0.9824 | 0.55% |
| 2025-04-09 | 0.9770 | 0.47% |
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基金全称
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汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超 甘信宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.24亿元
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份额规模
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15.5493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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1.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02331 | 李宁 | 881,000.00 | 13,428,746.81 | 0.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 196,500.00 | 9,184,410.00 | 0.60 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,299,700.00 | 8,746,981.00 | 0.57 |
| 300633 | 开立医疗 | 285,200.00 | 8,382,028.00 | 0.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 65,700.00 | 8,225,640.00 | 0.54 |
| 688789 | 宏华数科 | 121,686.00 | 8,077,516.68 | 0.53 |
| 02282 | 美高梅中国 | 858,800.00 | 7,905,114.53 | 0.52 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 132,000.00 | 6,943,077.50 | 0.46 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 71,500.00 | 5,785,780.00 | 0.38 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 555,000.00 | 5,612,358.02 | 0.37 |
| 601865 | 福莱特 | 233,300.00 | 4,593,677.00 | 0.30 |
| 09995 | 荣昌生物 | 312,500.00 | 4,167,180.00 | 0.27 |
| 688331 | 荣昌生物 | 128,474.00 | 3,868,352.14 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,741,932.12 | 15.40 | 75.25 |
| 采矿业 | 24,432,365.00 | 1.60 | 7.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,617,041.00 | 0.70 | 3.40 |
| 房地产业 | 8,821,311.00 | 0.58 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,032,253.76 | 0.53 | 2.57 |
| 教育 | 7,621,096.00 | 0.50 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,317,959.86 | 0.41 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 4,230,797.97 | 0.28 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,507,927.49 | 0.23 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,851,110.00 | 0.12 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 785,615.00 | 0.05 | 0.25 |
| 金融业 | 668,424.00 | 0.04 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 318,033.24 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.12 | 84.26 | 3.16 | 1,523,880,149.47 |
| 2024-09-30 | 29.64 | 82.26 | 24.83 | 1,633,759,807.72 |
| 2024-06-30 | 26.36 | 94.82 | 9.70 | 1,639,527,797.38 |
| 2024-03-31 | 25.40 | 91.89 | 5.64 | 1,736,583,818.48 |
| 2023-12-31 | 26.94 | 92.05 | 2.99 | 1,830,664,336.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 878 | 2.94 |
| 2022-03-07 | - | 李超 | 1141 | 4.04 |
| 2021-01-20 | 2022-03-07 | 刘江 | 411 | -5.66 |
| 2021-01-20 | 2022-11-25 | 叶盛 | 674 | -4.65 |
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