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中欧互联网先锋混合A(010213)
中欧互联网先锋混合A
(010213)
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累计净值：0.8346
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8346 | 1.94% |
| 2025-04-29 | 0.8187 | 0.92% |
| 2025-04-28 | 0.8112 | 0.65% |
| 2025-04-25 | 0.8060 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 0.8058 | -0.71% |
| 2025-04-23 | 0.8116 | 2.14% |
| 2025-04-22 | 0.7946 | 0.48% |
| 2025-04-21 | 0.7908 | 0.73% |
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基金全称
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中欧互联网先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.63亿元
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份额规模
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39.5843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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-1.77%
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最近三月
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15.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.34%
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最近两年
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8.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 915,840.00 | 420,050,016.00 | 9.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,256,100.00 | 384,610,532.00 | 8.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,535,200.00 | 296,698,080.00 | 6.61 |
| 688608 | 恒玄科技 | 530,947.00 | 215,723,766.10 | 4.81 |
| 03690 | 美团-W | 1,295,204.00 | 186,224,431.12 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,255,000.00 | 181,007,700.00 | 4.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,192,400.00 | 172,206,408.00 | 3.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,159,751.00 | 169,065,308.28 | 3.77 |
| 002624 | 完美世界 | 13,954,400.00 | 160,056,968.00 | 3.57 |
| 603444 | 吉比特 | 701,326.00 | 156,388,684.74 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,189,545,644.87 | 26.51 | 54.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 810,384,267.55 | 18.06 | 37.37 |
| 金融业 | 132,022,279.44 | 2.94 | 6.09 |
| 租赁和商务服务业 | 36,486,511.00 | 0.81 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.70 | 2.67 | 3.63 | 4,486,838,163.28 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.23 | 3.16 | 3,114,291,001.10 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 7.69 | 3,216,270,761.28 |
| 2024-06-30 | 90.58 | 3.67 | 6.94 | 2,733,286,369.52 |
| 2024-03-31 | 89.41 | 3.89 | 7.12 | 2,821,088,232.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 王颖 | 1579 | -25.38 |
| 2021-12-17 | 2024-11-12 | 王培 | 1061 | -31.33 |
| 2020-10-12 | 2021-12-17 | 周应波 | 431 | 10.71 |
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