首页 >
基金>
中欧互联网先锋混合A(010213)
中欧互联网先锋混合A
(010213)
|
|
|
累计净值：0.8400
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 0.8400 | -0.38% |
| 2025-05-15 | 0.8432 | -1.21% |
| 2025-05-14 | 0.8535 | 0.86% |
| 2025-05-13 | 0.8462 | -1.08% |
| 2025-05-12 | 0.8554 | 1.85% |
| 2025-05-09 | 0.8399 | -0.36% |
| 2025-05-08 | 0.8429 | -0.20% |
| 2025-05-07 | 0.8446 | -1.01% |
|
基金全称
|
中欧互联网先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
王颖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
33.63亿元
|
份额规模
|
39.5843亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
7.91%
|
|
最近三月
|
-3.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.55%
|
|
最近两年
|
14.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 915,840.00 | 420,050,016.00 | 9.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,256,100.00 | 384,610,532.00 | 8.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,535,200.00 | 296,698,080.00 | 6.61 |
| 688608 | 恒玄科技 | 530,947.00 | 215,723,766.10 | 4.81 |
| 03690 | 美团-W | 1,295,204.00 | 186,224,431.12 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,255,000.00 | 181,007,700.00 | 4.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,192,400.00 | 172,206,408.00 | 3.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,159,751.00 | 169,065,308.28 | 3.77 |
| 002624 | 完美世界 | 13,954,400.00 | 160,056,968.00 | 3.57 |
| 603444 | 吉比特 | 701,326.00 | 156,388,684.74 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,189,545,644.87 | 26.51 | 54.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 810,384,267.55 | 18.06 | 37.37 |
| 金融业 | 132,022,279.44 | 2.94 | 6.09 |
| 租赁和商务服务业 | 36,486,511.00 | 0.81 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.70 | 2.67 | 3.63 | 4,486,838,163.28 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.23 | 3.16 | 3,114,291,001.10 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 7.69 | 3,216,270,761.28 |
| 2024-06-30 | 90.58 | 3.67 | 6.94 | 2,733,286,369.52 |
| 2024-03-31 | 89.41 | 3.89 | 7.12 | 2,821,088,232.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 王颖 | 1596 | -24.89 |
| 2021-12-17 | 2024-11-12 | 王培 | 1061 | -31.33 |
| 2020-10-12 | 2021-12-17 | 周应波 | 431 | 10.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
