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中欧互联网先锋混合A(010213)
中欧互联网先锋混合A
(010213)
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累计净值：1.0273
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.0273 | 2.34% |
| 2025-08-21 | 1.0038 | 0.21% |
| 2025-08-20 | 1.0017 | 0.98% |
| 2025-08-19 | 0.9920 | -0.47% |
| 2025-08-18 | 0.9967 | 0.83% |
| 2025-08-15 | 0.9885 | 0.54% |
| 2025-08-14 | 0.9832 | -0.16% |
| 2025-08-13 | 0.9848 | 2.72% |
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基金全称
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中欧互联网先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.67亿元
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份额规模
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42.9910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.93%
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最近一月
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11.93%
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最近三月
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21.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.01%
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最近两年
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44.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 944,140.00 | 433,086,459.40 | 8.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,717,400.00 | 372,223,262.00 | 6.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,535,200.00 | 357,279,384.00 | 6.64 |
| 603444 | 吉比特 | 1,005,780.00 | 303,695,271.00 | 5.64 |
| 002624 | 完美世界 | 16,978,000.00 | 257,556,260.00 | 4.79 |
| 03690 | 美团-W | 1,760,904.00 | 201,218,500.08 | 3.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,159,751.00 | 177,099,582.00 | 3.29 |
| 02400 | 心动公司 | 3,991,600.00 | 175,630,400.00 | 3.26 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,132,640.00 | 173,214,635.20 | 3.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 707,600.00 | 172,038,788.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,308,793,912.12 | 24.32 | 50.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866,777,795.13 | 16.10 | 33.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,742,119.74 | 3.19 | 6.65 |
| 租赁和商务服务业 | 139,261,229.36 | 2.59 | 5.39 |
| 金融业 | 89,644,584.00 | 1.67 | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | 7,272,711.00 | 0.14 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.24 | 5.15 | 5,382,259,053.61 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 2.67 | 3.63 | 4,486,838,163.28 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.23 | 3.16 | 3,114,291,001.10 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 7.69 | 3,216,270,761.28 |
| 2024-06-30 | 90.58 | 3.67 | 6.94 | 2,733,286,369.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 王颖 | 1693 | -8.15 |
| 2021-12-17 | 2024-11-12 | 王培 | 1061 | -31.33 |
| 2020-10-12 | 2021-12-17 | 周应波 | 431 | 10.71 |
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