基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城顺鑫回报混合A(010211) |
净值：
1.1757
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2247 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,400.00 | 163,800.00 | 0.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 120,300.00 | 0.11 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4,700.00 | 105,515.00 | 0.09 |
| 000001 | 平安银行 | 8,400.00 | 101,388.00 | 0.09 |
| 002959 | 小熊电器 | 2,100.00 | 97,524.00 | 0.09 |
| 000858 | 五粮液 | 800.00 | 95,120.00 | 0.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,100.00 | 89,418.00 | 0.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,400.00 | 84,252.00 | 0.07 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,900.00 | 57,057.00 | 0.05 |
| 301165 | 锐捷网络 | 900.00 | 55,314.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 849,543.75 | 0.75 | 67.15 |
| 采矿业 | 163,800.00 | 0.14 | 12.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,330.00 | 0.13 | 11.88 |
| 金融业 | 101,388.00 | 0.09 | 8.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.12 | 92.30 | 0.28 | 113,371,796.37 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 92.71 | 0.87 | 112,424,306.60 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 64.72 | 13.12 | 112,566,332.23 |
| 2024-09-30 | 12.67 | 84.84 | 0.15 | 110,995,640.22 |
| 2024-06-30 | 17.76 | 79.07 | 0.43 | 109,801,926.99 |
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