基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日增利货币B(010208) |
每万份收益：
0.4072元
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7日年化率：
1.4970%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414242 | 24江苏银行CD242 | 1,995,047,247.83 | 0.99 |
| 112472790 | 24徽商银行CD242 | 1,792,700,053.45 | 0.89 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 1,495,545,044.15 | 0.74 |
| 220214 | 22国开14 | 1,312,658,212.83 | 0.65 |
| 240421 | 24农发21 | 1,095,481,741.59 | 0.54 |
| 112402153 | 24工商银行CD153 | 997,031,083.36 | 0.49 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 996,667,338.73 | 0.49 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 992,285,838.68 | 0.49 |
| 112402170 | 24工商银行CD170 | 992,284,377.38 | 0.49 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 992,063,253.70 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 49.05 | 24.74 | 201,789,566,630.05 |
| 2024-09-30 | - | 31.81 | 34.82 | 196,176,715,985.26 |
| 2024-06-30 | - | 39.52 | 40.04 | 195,606,069,676.48 |
| 2024-03-31 | - | 36.74 | 42.06 | 194,185,682,592.43 |
| 2023-12-31 | - | 32.08 | 43.80 | 191,724,074,880.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 钱进 | 370 | 1.68 |
| 2022-06-13 | - | 罗薇 | 1043 | 5.45 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.67 |
| 2020-09-14 | 2022-06-13 | 田元强 | 637 | 4.08 |
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