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国寿安保裕安混合C

(010206)

净值:
1.0671
日增长率:
0.67%
累计净值:1.0871 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保裕安混合C(010206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06710.67%
2025-04-291.06000.21%
2025-04-281.0578-0.60%
2025-04-251.06420.02%
2025-04-241.0640-0.48%
2025-04-231.06911.16%
2025-04-221.05680.01%
2025-04-211.05671.33%
基金全称 国寿安保裕安混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李捷 余罡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -2.77%
最近三月 2.10%
最近六月 0.00%
最近一年 11.34%
最近两年 6.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,500.002,341,500.001.79
300750宁德时代8,800.002,225,872.001.70
603063禾望电气54,000.001,751,760.001.34
600577精达股份234,000.001,684,800.001.29
600031三一重工88,000.001,678,160.001.28
300470中密控股45,000.001,669,950.001.28
300408三环集团42,000.001,664,880.001.27
002475立讯精密40,000.001,635,600.001.25
000858五粮液12,000.001,576,200.001.21
600276恒瑞医药30,000.001,476,000.001.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业58,640,666.1444.8892.46
信息传输、软件和信息技术服务业2,931,749.542.244.62
教育712,200.000.551.12
科学研究和技术服务业471,080.000.360.74
批发和零售业382,240.000.290.60
水利、环境和公共设施管理业286,320.000.220.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3148.8648.111.46130,658,829.11
2024-12-3149.2149.421.57122,498,015.32
2024-09-3053.1044.591.85120,513,057.38
2024-06-3049.3440.7116.56146,895,320.78
2024-03-3138.4255.792.75293,715,372.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-余罡46-5.91
2020-11-04-李捷16418.77
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