基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保裕安混合C(010206) |
净值：
1.0871
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1071 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,341,500.00 | 1.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 2,225,872.00 | 1.70 |
| 603063 | 禾望电气 | 54,000.00 | 1,751,760.00 | 1.34 |
| 600577 | 精达股份 | 234,000.00 | 1,684,800.00 | 1.29 |
| 600031 | 三一重工 | 88,000.00 | 1,678,160.00 | 1.28 |
| 300470 | 中密控股 | 45,000.00 | 1,669,950.00 | 1.28 |
| 300408 | 三环集团 | 42,000.00 | 1,664,880.00 | 1.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 1,635,600.00 | 1.25 |
| 000858 | 五粮液 | 12,000.00 | 1,576,200.00 | 1.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,476,000.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,640,666.14 | 44.88 | 92.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,931,749.54 | 2.24 | 4.62 |
| 教育 | 712,200.00 | 0.55 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 471,080.00 | 0.36 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 382,240.00 | 0.29 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,320.00 | 0.22 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.86 | 48.11 | 1.46 | 130,658,829.11 |
| 2024-12-31 | 49.21 | 49.42 | 1.57 | 122,498,015.32 |
| 2024-09-30 | 53.10 | 44.59 | 1.85 | 120,513,057.38 |
| 2024-06-30 | 49.34 | 40.71 | 16.56 | 146,895,320.78 |
| 2024-03-31 | 38.42 | 55.79 | 2.75 | 293,715,372.42 |
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