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中银港股通优势成长股票(010204) |
净值：
0.6666
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日增长率：
1.37%
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累计净值：0.6666 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 410,000.00 | 31,706,593.14 | 9.99 |
| 00728 | 中国电信 | 4,356,000.00 | 23,475,909.28 | 7.39 |
| 00762 | 中国联通 | 2,904,749.00 | 23,294,322.93 | 7.34 |
| 00939 | 建设银行 | 3,225,000.00 | 20,475,752.04 | 6.45 |
| 01288 | 农业银行 | 4,569,000.00 | 19,732,800.06 | 6.21 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 1,940,000.00 | 19,585,774.79 | 6.17 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 1,232,000.00 | 10,505,201.41 | 3.31 |
| 00552 | 中国通信服务 | 2,654,000.00 | 10,433,552.89 | 3.29 |
| 00005 | 汇丰控股 | 121,896.00 | 9,915,930.53 | 3.12 |
| 00220 | 统一企业中国 | 1,119,000.00 | 9,242,188.59 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,448,090.00 | 2.35 | 53.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,367,496.00 | 1.69 | 38.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,229,202.00 | 0.39 | 8.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.96 | 5.66 | 10.68 | 317,519,710.05 |
| 2024-12-31 | 84.28 | 5.92 | 10.57 | 345,853,192.72 |
| 2024-09-30 | 80.41 | 6.11 | 12.07 | 342,261,147.18 |
| 2024-06-30 | 87.66 | 5.35 | 7.71 | 389,038,897.52 |
| 2024-03-31 | 85.12 | 5.14 | 9.32 | 227,114,939.75 |
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