基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通优势成长股票(010204) |
净值：
0.6352
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.6352 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 472,500.00 | 33,516,628.74 | 9.69 |
| 01088 | 中国神华 | 713,500.00 | 22,200,512.54 | 6.42 |
| 00762 | 中国联通 | 3,098,749.00 | 21,206,089.22 | 6.13 |
| 01288 | 农业银行 | 5,141,000.00 | 21,090,218.37 | 6.10 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2,114,000.00 | 20,985,992.56 | 6.07 |
| 00728 | 中国电信 | 4,538,000.00 | 20,465,539.56 | 5.92 |
| 00939 | 建设银行 | 2,092,000.00 | 12,553,546.41 | 3.63 |
| 00552 | 中国通信服务 | 2,654,000.00 | 11,207,158.33 | 3.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 618,000.00 | 10,942,236.81 | 3.16 |
| 00934 | 中石化冠德 | 2,336,000.00 | 10,599,824.26 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,524,470.00 | 3.04 | 51.54 |
| 金融业 | 4,003,220.00 | 1.16 | 19.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,729,210.00 | 1.08 | 18.26 |
| 采矿业 | 2,163,180.00 | 0.63 | 10.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.28 | 5.92 | 10.57 | 345,853,192.72 |
| 2024-09-30 | 80.41 | 6.11 | 12.07 | 342,261,147.18 |
| 2024-06-30 | 87.66 | 5.35 | 7.71 | 389,038,897.52 |
| 2024-03-31 | 85.12 | 5.14 | 9.32 | 227,114,939.75 |
| 2023-12-31 | 84.31 | 5.26 | 10.95 | 214,051,568.99 |
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