基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通优势成长股票(010204) |
净值：
0.7457
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7457 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 295,500.00 | 23,471,814.70 | 7.43 |
| 00939 | 建设银行 | 2,621,000.00 | 18,930,549.92 | 5.99 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 1,534,000.00 | 17,626,534.38 | 5.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 45,400.00 | 11,037,914.50 | 3.49 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 1,052,000.00 | 10,629,835.11 | 3.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 107,096.00 | 9,273,405.42 | 2.93 |
| 00220 | 统一企业中国 | 1,050,000.00 | 9,096,701.25 | 2.88 |
| 00762 | 中国联通 | 1,064,749.00 | 9,030,280.01 | 2.86 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,479,000.00 | 8,942,371.95 | 2.83 |
| 01398 | 工商银行 | 1,459,000.00 | 8,275,928.01 | 2.62 |
| 601398 | 工商银行 | 1,081,000.00 | 8,204,790.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,806,093.00 | 5.63 | 89.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,332,188.00 | 0.42 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,000.00 | 0.21 | 3.32 |
| 制造业 | 90,523.42 | 0.03 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.09 | 5.71 | 7.45 | 316,081,085.85 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 5.66 | 10.68 | 317,519,710.05 |
| 2024-12-31 | 84.28 | 5.92 | 10.57 | 345,853,192.72 |
| 2024-09-30 | 80.41 | 6.11 | 12.07 | 342,261,147.18 |
| 2024-06-30 | 87.66 | 5.35 | 7.71 | 389,038,897.52 |
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