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农银汇理智增一年定开混合(010201)
农银汇理智增一年定开混合
(010201)
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累计净值：0.7999
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7999 | 2.83% |
| 2025-07-18 | 0.7779 | 1.16% |
| 2025-07-11 | 0.7690 | 0.50% |
| 2025-07-04 | 0.7652 | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.7635 | 0.70% |
| 2025-06-27 | 0.7582 | 2.53% |
| 2025-06-20 | 0.7395 | -0.79% |
| 2025-06-13 | 0.7454 | -1.13% |
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基金全称
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农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.46亿元
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份额规模
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5.8463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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8.17%
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最近三月
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5.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.99%
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最近两年
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-7.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000951 | 中国重汽 | 1,258,700.00 | 22,127,946.00 | 4.96 |
| 601318 | 中国平安 | 379,100.00 | 21,032,468.00 | 4.71 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,407,800.00 | 18,708,606.00 | 4.19 |
| 600031 | 三一重工 | 998,200.00 | 17,917,690.00 | 4.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,162,400.00 | 17,877,712.00 | 4.01 |
| 688596 | 正帆科技 | 450,131.00 | 15,268,443.52 | 3.42 |
| 300442 | 润泽科技 | 301,100.00 | 14,913,483.00 | 3.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,040,700.00 | 14,007,822.00 | 3.14 |
| 600933 | 爱柯迪 | 868,939.00 | 13,911,713.39 | 3.12 |
| 601601 | 中国太保 | 347,100.00 | 13,019,721.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,790,310.97 | 61.79 | 70.33 |
| 金融业 | 71,422,074.00 | 16.00 | 18.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,514,930.00 | 5.04 | 5.74 |
| 住宿和餐饮业 | 8,417,241.00 | 1.89 | 2.15 |
| 采矿业 | 6,589,050.00 | 1.48 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,325,012.00 | 0.97 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,101,012.00 | 0.69 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.86 | 2.01 | 4.29 | 446,364,600.66 |
| 2025-03-31 | 84.17 | - | 16.03 | 460,447,082.34 |
| 2024-12-31 | 86.29 | - | 13.84 | 469,099,526.28 |
| 2024-09-30 | 80.15 | - | 19.94 | 584,213,024.53 |
| 2024-06-30 | 79.79 | - | 20.45 | 551,989,142.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 885 | -16.87 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -22.60 |
| 2020-10-20 | 2022-07-11 | 许拓 | 629 | 7.00 |
| 2020-10-20 | 2021-12-30 | 张峰 | 436 | 17.72 |
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