首页 >
基金>
农银汇理智增一年定开混合(010201)
农银汇理智增一年定开混合
(010201)
|
|
|
累计净值：0.7497
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7497 | -1.09% |
| 2025-04-11 | 0.7580 | -2.37% |
| 2025-04-03 | 0.7764 | -2.52% |
| 2025-03-28 | 0.7965 | -0.57% |
| 2025-03-21 | 0.8011 | -1.11% |
| 2025-03-14 | 0.8101 | 0.81% |
| 2025-03-07 | 0.8036 | 2.21% |
| 2025-02-28 | 0.7862 | -1.59% |
|
基金全称
|
农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
廖凌
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.69亿元
|
份额规模
|
5.8463亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.10%
|
|
最近一月
|
-7.46%
|
|
最近三月
|
-4.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.37%
|
|
最近两年
|
-20.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 252,800.00 | 19,015,616.00 | 4.05 |
| 000400 | 许继电气 | 657,000.00 | 18,087,210.00 | 3.86 |
| 688187 | 时代电气 | 367,480.00 | 17,609,641.60 | 3.75 |
| 000951 | 中国重汽 | 980,400.00 | 16,647,192.00 | 3.55 |
| 688596 | 正帆科技 | 444,979.00 | 15,819,003.45 | 3.37 |
| 601766 | 中国中车 | 1,776,800.00 | 14,889,584.00 | 3.17 |
| 600312 | 平高电气 | 754,600.00 | 14,488,320.00 | 3.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,792,200.00 | 14,212,146.00 | 3.03 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,105,500.00 | 13,940,355.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 264,200.00 | 13,910,130.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,097,828.66 | 66.53 | 77.10 |
| 金融业 | 46,149,905.00 | 9.84 | 11.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,698,384.20 | 5.90 | 6.84 |
| 采矿业 | 12,097,512.00 | 2.58 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,756,438.00 | 1.44 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.29 | - | 13.84 | 469,099,526.28 |
| 2024-09-30 | 80.15 | - | 19.94 | 584,213,024.53 |
| 2024-06-30 | 79.79 | - | 20.45 | 551,989,142.76 |
| 2024-03-31 | 80.63 | - | 19.68 | 555,505,198.86 |
| 2023-12-31 | 85.62 | - | 14.58 | 536,577,194.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 787 | -22.08 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -22.60 |
| 2020-10-20 | 2022-07-11 | 许拓 | 629 | 7.00 |
| 2020-10-20 | 2021-12-30 | 张峰 | 436 | 17.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
