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易方达核心优势股票A

(010196)

净值:
0.7410
日增长率:
0.35%
累计净值:0.7410 2025-04-30
  • 净值走势
易方达核心优势股票A(010196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.74100.35%
2025-04-290.7384-0.66%
2025-04-280.74330.31%
2025-04-250.7410-0.11%
2025-04-240.7418-0.30%
2025-04-230.74400.27%
2025-04-220.74200.90%
2025-04-210.7354-0.74%
基金全称 易方达核心优势股票型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 郭杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.06亿元 份额规模 47.6490亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -2.09%
最近三月 11.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.31%
最近两年 -1.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台280,217.00437,418,737.009.83
02367巨子生物6,726,000.00437,279,950.169.83
00883中国海洋石油25,427,168.00434,570,937.819.77
00700腾讯控股923,872.00423,730,668.499.53
09988阿里巴巴-W3,490,000.00412,246,617.609.27
600809山西汾酒1,921,564.00411,752,733.929.26
000568泸州老窖3,080,029.00399,541,361.888.98
002027分众传媒39,727,917.00278,889,977.346.27
000596古井贡酒1,403,246.00238,902,631.505.37
000858五粮液1,576,719.00207,102,040.654.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,069,358,543.0146.5385.42
租赁和商务服务业278,889,977.346.2711.51
科学研究和技术服务业74,300,225.601.673.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.13-7.024,447,646,828.45
2024-12-3191.40-8.824,101,526,502.06
2024-09-3089.85-10.725,075,760,723.62
2024-06-3090.70-9.054,498,416,034.36
2024-03-3189.42-10.834,873,508,292.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-28-郭杰1555-25.90
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