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首页 > 基金> 华夏鼎信债券C(010192)
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华夏鼎信债券C

(010192)
净值：
1.0611
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1757 2025-05-16
  • 净值走势
华夏鼎信债券C(010192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0611-0.01%
2025-05-151.06120.01%
2025-05-141.06110.01%
2025-05-131.06100.06%
2025-05-121.0604-0.08%
2025-05-091.06120.02%
2025-05-081.06100.05%
2025-05-071.0605-0.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎信债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 8.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.920.582,118,806,276.75
2024-12-31-102.510.342,117,398,157.60
2024-09-30-129.740.722,121,322,410.59
2024-06-30-128.813.922,131,523,181.25
2024-03-31-115.790.182,100,517,269.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-张海静119112.99
2021-01-112022-02-14邓思聪3994.95
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