基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值发现三个月定开混合(010190) |
净值：
0.9716
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.0695 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 5,107,400.00 | 221,099,346.00 | 9.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,553,000.00 | 214,074,630.00 | 8.79 |
| 601838 | 成都银行 | 12,452,947.00 | 214,066,158.93 | 8.79 |
| 600060 | 海信视像 | 7,548,526.00 | 187,354,415.32 | 7.69 |
| 600309 | 万华化学 | 2,681,887.00 | 180,249,625.27 | 7.40 |
| 603699 | 纽威股份 | 5,848,623.00 | 162,767,178.09 | 6.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,384,200.00 | 151,921,704.00 | 6.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,158,585.00 | 133,194,664.70 | 5.47 |
| 000528 | 柳工 | 11,500,829.00 | 128,579,268.22 | 5.28 |
| 600282 | 南钢股份 | 27,581,600.00 | 127,151,176.00 | 5.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,312,523,606.93 | 53.88 | 56.91 |
| 金融业 | 568,360,169.63 | 23.33 | 24.64 |
| 采矿业 | 224,852,001.09 | 9.23 | 9.75 |
| 房地产业 | 112,292,808.90 | 4.61 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,355,151.00 | 3.63 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.67 | 2.04 | 3.57 | 2,436,143,112.23 |
| 2024-12-31 | 95.38 | - | 4.72 | 2,450,947,053.49 |
| 2024-09-30 | 96.55 | - | 3.52 | 3,266,326,207.49 |
| 2024-06-30 | 96.67 | - | 3.42 | 2,975,252,321.11 |
| 2024-03-31 | 94.71 | - | 5.38 | 2,775,076,608.85 |
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