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嘉实价值发现三个月定开混合

(010190)

净值:
0.9315
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.0294 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实价值发现三个月定开混合(010190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9315-1.24%
2025-04-290.9432-0.23%
2025-04-280.9454-0.21%
2025-04-250.9474-0.18%
2025-04-240.94910.04%
2025-04-230.9487-0.20%
2025-04-220.9506-0.02%
2025-04-210.95080.19%
基金全称 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 谭丽
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.36亿元 份额规模 24.5235亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.81%
最近一月 -6.23%
最近三月 -6.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.85%
最近两年 -6.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行5,107,400.00221,099,346.009.08
002078太阳纸业14,553,000.00214,074,630.008.79
601838成都银行12,452,947.00214,066,158.938.79
600060海信视像7,548,526.00187,354,415.327.69
600309万华化学2,681,887.00180,249,625.277.40
603699纽威股份5,848,623.00162,767,178.096.68
601899紫金矿业8,384,200.00151,921,704.006.24
002142宁波银行5,158,585.00133,194,664.705.47
000528柳工11,500,829.00128,579,268.225.28
600282南钢股份27,581,600.00127,151,176.005.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,312,523,606.9353.8856.91
金融业568,360,169.6323.3324.64
采矿业224,852,001.099.239.75
房地产业112,292,808.904.614.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业88,355,151.003.633.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.672.043.572,436,143,112.23
2024-12-3195.38-4.722,450,947,053.49
2024-09-3096.55-3.523,266,326,207.49
2024-06-3096.67-3.422,975,252,321.11
2024-03-3194.71-5.382,775,076,608.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-21-谭丽16871.29
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