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中欧添益一年混合C

(010189)

净值:
1.0672
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0672 2025-04-30
  • 净值走势
中欧添益一年混合C(010189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06720.10%
2025-04-291.06610.13%
2025-04-281.0647-0.10%
2025-04-251.06580.01%
2025-04-241.0657-0.08%
2025-04-231.06650.14%
2025-04-221.06500.08%
2025-04-211.06410.16%
基金全称 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 胡阗洋 李波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 1.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份31,000.00870,480.000.96
601899紫金矿业41,900.00759,228.000.84
601229上海银行70,300.00692,455.000.77
002517恺英网络43,000.00690,580.000.76
300750宁德时代2,600.00657,644.000.73
601800中国交建70,300.00643,245.000.71
000425徐工机械68,900.00593,918.000.66
002594比亚迪1,500.00562,350.000.62
601077渝农商行82,800.00503,424.000.56
600600青岛啤酒6,500.00495,690.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,994,141.679.9459.81
金融业2,341,451.002.5915.57
信息传输、软件和信息技术服务业2,055,449.002.2713.67
采矿业759,228.000.845.05
建筑业643,245.000.714.28
文化、体育和娱乐业243,670.000.271.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.6284.530.9590,469,561.82
2024-12-3117.2087.300.7598,417,223.09
2024-09-3019.81108.340.66119,258,521.03
2024-06-3016.29104.390.65125,889,034.11
2024-03-3116.9098.040.83139,637,345.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-李波5215.45
2022-11-01-胡阗洋9165.68
2020-10-222024-05-07华李成12934.49
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