首页 >
基金>
中欧添益一年混合A(010188)
中欧添益一年混合A
(010188)
|
|
|
累计净值：1.0915
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0915 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0914 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0916 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0919 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.0932 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0921 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.0933 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.0894 | 0.40% |
|
基金全称
|
中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
胡阗洋 李波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.68亿元
|
份额规模
|
0.6206亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
-1.43%
|
|
最近三月
|
-0.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.59%
|
|
最近两年
|
1.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 19,500.00 | 969,150.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,000.00 | 935,580.00 | 0.95 |
| 601229 | 上海银行 | 87,900.00 | 804,285.00 | 0.82 |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 756,224.00 | 0.77 |
| 002911 | 佛燃能源 | 59,000.00 | 745,760.00 | 0.76 |
| 601800 | 中国交建 | 70,300.00 | 734,635.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 691,600.00 | 0.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 50,600.00 | 688,666.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,400.00 | 686,448.00 | 0.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 103,500.00 | 626,175.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,883,998.56 | 8.01 | 46.58 |
| 金融业 | 3,369,738.00 | 3.42 | 19.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,843,638.00 | 1.87 | 10.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,333,739.00 | 1.36 | 7.88 |
| 采矿业 | 1,169,076.00 | 1.19 | 6.91 |
| 建筑业 | 734,635.00 | 0.75 | 4.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 305,222.00 | 0.31 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,160.00 | 0.29 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.20 | 87.30 | 0.75 | 98,417,223.09 |
| 2024-09-30 | 19.81 | 108.34 | 0.66 | 119,258,521.03 |
| 2024-06-30 | 16.29 | 104.39 | 0.65 | 125,889,034.11 |
| 2024-03-31 | 16.90 | 98.04 | 0.83 | 139,637,345.82 |
| 2023-12-31 | 21.25 | 99.61 | 0.67 | 149,339,209.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 506 | 5.87 |
| 2022-11-01 | - | 胡阗洋 | 901 | 6.78 |
| 2020-10-22 | 2024-05-07 | 华李成 | 1293 | 6.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
