首页 >
基金>
中欧添益一年混合A(010188)
中欧添益一年混合A
(010188)
|
|
|
累计净值：1.1316
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.1316 | 0.26% |
| 2025-07-21 | 1.1287 | 0.32% |
| 2025-07-18 | 1.1251 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.1242 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 1.1192 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.1180 | 0.22% |
| 2025-07-14 | 1.1155 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 1.1162 | 0.02% |
|
基金全称
|
中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
胡阗洋 李波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.62亿元
|
份额规模
|
0.5642亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.22%
|
|
最近一月
|
3.52%
|
|
最近三月
|
3.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.72%
|
|
最近两年
|
7.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,500.00 | 653,250.00 | 0.75 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,500.00 | 646,885.00 | 0.74 |
| 601336 | 新华保险 | 11,000.00 | 643,500.00 | 0.74 |
| 601601 | 中国太保 | 16,400.00 | 615,164.00 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,800.00 | 552,024.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 529,662.00 | 0.61 |
| 601881 | 中国银河 | 28,800.00 | 493,920.00 | 0.57 |
| 601229 | 上海银行 | 43,000.00 | 456,230.00 | 0.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 55,100.00 | 428,127.00 | 0.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 28,800.00 | 399,744.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,105,038.52 | 11.62 | 57.98 |
| 金融业 | 3,243,872.00 | 3.73 | 18.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,947,850.24 | 2.24 | 11.18 |
| 采矿业 | 1,022,760.00 | 1.18 | 5.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 617,478.00 | 0.71 | 3.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,240.00 | 0.29 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 241,956.00 | 0.28 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.03 | 80.61 | 0.60 | 86,997,710.23 |
| 2025-03-31 | 16.62 | 84.53 | 0.95 | 90,469,561.82 |
| 2024-12-31 | 17.20 | 87.30 | 0.75 | 98,417,223.09 |
| 2024-09-30 | 19.81 | 108.34 | 0.66 | 119,258,521.03 |
| 2024-06-30 | 16.29 | 104.39 | 0.65 | 125,889,034.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 601 | 9.76 |
| 2022-11-01 | - | 胡阗洋 | 996 | 10.70 |
| 2020-10-22 | 2024-05-07 | 华李成 | 1293 | 6.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
