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嘉实核心成长混合C(010187)
嘉实核心成长混合C
(010187)
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累计净值：0.6737
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 0.6737 | 2.59% |
| 2025-09-04 | 0.6567 | -2.55% |
| 2025-09-03 | 0.6739 | 0.28% |
| 2025-09-02 | 0.6720 | -1.37% |
| 2025-09-01 | 0.6813 | 0.92% |
| 2025-08-29 | 0.6751 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 0.6745 | 1.38% |
| 2025-08-27 | 0.6653 | -1.83% |
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基金全称
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嘉实核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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4.2941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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5.35%
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最近三月
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11.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.88%
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最近两年
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2.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 939,552.00 | 279,046,944.00 | 6.52 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,100,964.00 | 266,780,417.20 | 6.23 |
| 600079 | 人福医药 | 11,504,100.00 | 241,356,018.00 | 5.64 |
| 600036 | 招商银行 | 5,076,880.00 | 233,282,636.00 | 5.45 |
| 002410 | 广联达 | 13,311,115.00 | 178,502,052.15 | 4.17 |
| 603486 | 科沃斯 | 3,000,596.00 | 174,724,705.08 | 4.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 137,613,255.00 | 3.22 |
| 688052 | 纳芯微 | 715,906.00 | 124,918,437.94 | 2.92 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1,739,192.00 | 119,743,369.20 | 2.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,100,000.00 | 114,809,945.25 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,244,362,571.33 | 52.45 | 75.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,301,879.43 | 9.21 | 13.23 |
| 金融业 | 233,283,284.56 | 5.45 | 7.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,464,257.27 | 2.51 | 3.61 |
| 房地产业 | 348.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.27 | 4,279,343,197.64 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.38 | 4,428,089,421.21 |
| 2024-12-31 | 89.83 | 3.13 | 4.27 | 4,379,072,294.68 |
| 2024-09-30 | 83.98 | 2.87 | 4.70 | 4,761,523,044.31 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 2.29 | 4.52 | 4,301,882,140.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 孟夏 | 125 | 14.93 |
| 2025-05-06 | - | 陈涛 | 125 | 14.93 |
| 2020-10-28 | - | 归凯 | 1776 | -32.63 |
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