基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心成长混合A(010186) |
净值：
0.6016
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.6016 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6,090,000.00 | 381,964,800.00 | 8.72 |
| 300012 | 华测检测 | 23,191,447.00 | 288,269,686.21 | 6.58 |
| 600036 | 招商银行 | 6,983,580.00 | 274,454,694.00 | 6.27 |
| 600079 | 人福医药 | 11,377,900.00 | 266,015,302.00 | 6.07 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 695,884.00 | 259,098,489.72 | 5.92 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,841,989.00 | 258,706,258.67 | 5.91 |
| 300285 | 国瓷材料 | 13,468,712.00 | 229,506,852.48 | 5.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 672,377.00 | 171,456,135.00 | 3.92 |
| 603195 | 公牛集团 | 2,430,618.00 | 170,726,608.32 | 3.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,632,281.00 | 154,199,020.98 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,745,865,403.01 | 62.70 | 77.25 |
| 金融业 | 328,310,055.10 | 7.50 | 9.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,218,096.21 | 6.76 | 8.33 |
| 批发和零售业 | 85,806,280.00 | 1.96 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,262,314.80 | 1.26 | 1.55 |
| 房地产业 | 35,109,168.96 | 0.80 | 0.99 |
| 采矿业 | 7,936,488.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.83 | 3.13 | 4.27 | 4,379,072,294.68 |
| 2024-09-30 | 83.98 | 2.87 | 4.70 | 4,761,523,044.31 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 2.29 | 4.52 | 4,301,882,140.92 |
| 2024-03-31 | 90.46 | 2.18 | 5.09 | 4,497,149,679.48 |
| 2023-12-31 | 89.96 | 1.98 | 4.30 | 4,913,775,154.06 |
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