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兴业优势产业混合C(010182)
兴业优势产业混合C
(010182)
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累计净值：0.8280
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.8280 | 0.53% |
| 2025-07-24 | 0.8236 | 0.59% |
| 2025-07-23 | 0.8188 | -0.35% |
| 2025-07-22 | 0.8217 | 0.22% |
| 2025-07-21 | 0.8199 | 0.28% |
| 2025-07-18 | 0.8176 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 0.8182 | 0.96% |
| 2025-07-16 | 0.8104 | 0.09% |
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基金全称
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兴业优势产业混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.3152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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3.67%
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最近三月
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5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.28%
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最近两年
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-3.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600685 | 中船防务 | 111,900.00 | 3,042,561.00 | 4.57 |
| 601398 | 工商银行 | 377,400.00 | 2,864,466.00 | 4.30 |
| 601728 | 中国电信 | 342,800.00 | 2,656,700.00 | 3.99 |
| 002967 | 广电计量 | 150,900.00 | 2,654,331.00 | 3.99 |
| 002179 | 中航光电 | 59,100.00 | 2,385,276.00 | 3.58 |
| 300408 | 三环集团 | 68,300.00 | 2,281,220.00 | 3.43 |
| 300416 | 苏试试验 | 136,900.00 | 1,961,777.00 | 2.95 |
| 002025 | 航天电器 | 37,800.00 | 1,943,298.00 | 2.92 |
| 001965 | 招商公路 | 157,000.00 | 1,884,000.00 | 2.83 |
| 600895 | 张江高科 | 72,600.00 | 1,865,820.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,001,078.17 | 43.55 | 54.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,717,992.00 | 11.59 | 14.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,616,108.00 | 6.93 | 8.61 |
| 金融业 | 2,864,466.00 | 4.30 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884,000.00 | 2.83 | 3.51 |
| 房地产业 | 1,865,820.00 | 2.80 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,858,408.00 | 2.79 | 3.47 |
| 采矿业 | 1,843,998.00 | 2.77 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,291,170.00 | 1.94 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 426,319.00 | 0.64 | 0.80 |
| 建筑业 | 234,668.00 | 0.35 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.50 | 6.57 | 13.16 | 66,590,317.91 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 6.26 | 14.71 | 69,523,130.74 |
| 2024-12-31 | 82.90 | 5.99 | 11.43 | 72,727,053.05 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 19.92 | 99,653,176.23 |
| 2024-06-30 | 67.59 | - | 31.65 | 90,671,848.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 张超 | 227 | -2.00 |
| 2020-10-28 | 2024-12-17 | 徐玉良 | 1511 | -17.43 |
| 2020-10-28 | 2021-11-29 | 冯烜 | 397 | 13.25 |
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