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兴业优势产业混合A(010181)
兴业优势产业混合A
(010181)
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累计净值：0.8135
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8135 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 0.8148 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 0.8172 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 0.8161 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 0.8153 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 0.8100 | 1.16% |
| 2025-04-10 | 0.8007 | 0.88% |
| 2025-04-09 | 0.7937 | 2.29% |
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基金全称
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兴业优势产业混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.5289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-7.34%
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最近三月
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-3.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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-9.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 108,200.00 | 4,410,232.00 | 6.06 |
| 601398 | 工商银行 | 576,700.00 | 3,990,764.00 | 5.49 |
| 300408 | 三环集团 | 97,500.00 | 3,754,725.00 | 5.16 |
| 000333 | 美的集团 | 35,100.00 | 2,640,222.00 | 3.63 |
| 002851 | 麦格米特 | 41,400.00 | 2,544,444.00 | 3.50 |
| 002273 | 水晶光电 | 113,800.00 | 2,528,636.00 | 3.48 |
| 600104 | 上汽集团 | 121,000.00 | 2,511,960.00 | 3.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | 113,200.00 | 2,479,080.00 | 3.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 58,600.00 | 2,323,490.00 | 3.19 |
| 601288 | 农业银行 | 422,000.00 | 2,253,480.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,158,040.69 | 64.84 | 78.21 |
| 金融业 | 6,244,244.00 | 8.59 | 10.36 |
| 房地产业 | 2,219,192.00 | 3.05 | 3.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,370,850.00 | 1.88 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 1,345,755.00 | 1.85 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 832,815.00 | 1.15 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641,090.39 | 0.88 | 1.06 |
| 采矿业 | 482,328.00 | 0.66 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.90 | 5.99 | 11.43 | 72,727,053.05 |
| 2024-09-30 | 82.85 | - | 19.92 | 99,653,176.23 |
| 2024-06-30 | 67.59 | - | 31.65 | 90,671,848.95 |
| 2024-03-31 | 78.38 | 2.86 | 16.15 | 70,335,853.67 |
| 2023-12-31 | 78.03 | 5.59 | 17.47 | 71,983,843.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 张超 | 129 | -6.85 |
| 2020-10-28 | 2021-11-29 | 冯烜 | 397 | 14.24 |
| 2020-10-28 | 2024-12-17 | 徐玉良 | 1511 | -14.64 |
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