基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成企业能力驱动混合C(010179) |
净值：
0.9645
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9645 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,468,104.00 | 272,246,164.00 | 10.20 |
| 00941 | 中国移动 | 3,501,400.00 | 270,774,305.42 | 10.15 |
| 000651 | 格力电器 | 4,177,300.00 | 189,900,058.00 | 7.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,201,904.00 | 174,358,819.23 | 6.53 |
| 00762 | 中国联通 | 20,160,000.00 | 161,670,956.83 | 6.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,110,400.00 | 131,162,935.30 | 4.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 280,872.00 | 128,820,962.56 | 4.83 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,366,752.00 | 117,432,309.76 | 4.40 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,363,100.00 | 116,161,474.00 | 4.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,109,493.00 | 75,160,642.03 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,865,911.67 | 38.33 | 85.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,639,719.80 | 4.90 | 10.87 |
| 房地产业 | 39,741,863.00 | 1.49 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,690,962.72 | 0.33 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,964.87 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,517.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.11 | 1.87 | 15.35 | 2,668,595,592.33 |
| 2024-12-31 | 82.69 | 1.65 | 14.42 | 3,022,032,852.36 |
| 2024-09-30 | 86.29 | 3.53 | 10.04 | 3,406,907,710.71 |
| 2024-06-30 | 80.34 | 2.18 | 17.31 | 3,201,850,175.16 |
| 2024-03-31 | 80.79 | 1.62 | 17.39 | 3,094,211,558.88 |
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