基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合C(010177) |
净值：
0.7116
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.7116 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 51,900.00 | 4,074,150.00 | 9.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,170.00 | 3,527,904.90 | 8.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,200.00 | 3,206,188.27 | 7.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,232.55 | 5.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,900.00 | 2,047,766.00 | 4.86 |
| 600060 | 海信视像 | 79,800.00 | 1,980,636.00 | 4.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 1,874,500.00 | 4.45 |
| 600398 | 海澜之家 | 205,500.00 | 1,625,505.00 | 3.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,474.00 | 1,541,302.00 | 3.66 |
| 301061 | 匠心家居 | 19,090.00 | 1,488,065.50 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,297,285.40 | 64.81 | 88.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,516,437.00 | 5.97 | 8.20 |
| 金融业 | 868,829.00 | 2.06 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.40 | 1.02 | 14.59 | 42,119,968.64 |
| 2024-12-31 | 83.63 | 2.49 | 10.59 | 41,974,938.52 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 0.92 | 9.23 | 44,525,824.26 |
| 2024-06-30 | 84.91 | 2.41 | 9.72 | 42,237,811.13 |
| 2024-03-31 | 94.38 | 0.91 | 6.28 | 44,651,602.61 |
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