基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴消费混合A(010176) |
净值：
0.6800
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.6800 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 51,900.00 | 3,903,918.00 | 9.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,170.00 | 3,521,528.40 | 8.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,900.00 | 2,132,403.00 | 5.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,806.00 | 1,846,348.00 | 4.40 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,200.00 | 1,843,032.59 | 4.39 |
| 000651 | 格力电器 | 36,700.00 | 1,668,015.00 | 3.97 |
| 600060 | 海信视像 | 79,800.00 | 1,591,212.00 | 3.79 |
| 600398 | 海澜之家 | 205,500.00 | 1,541,250.00 | 3.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 35,100.00 | 1,391,715.00 | 3.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 51,800.00 | 1,366,484.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,287,738.28 | 55.48 | 72.95 |
| 批发和零售业 | 3,429,365.00 | 8.17 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,270,785.20 | 7.79 | 10.25 |
| 金融业 | 1,035,626.00 | 2.47 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898,320.00 | 2.14 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.63 | 2.49 | 10.59 | 41,974,938.52 |
| 2024-09-30 | 94.55 | 0.92 | 9.23 | 44,525,824.26 |
| 2024-06-30 | 84.91 | 2.41 | 9.72 | 42,237,811.13 |
| 2024-03-31 | 94.38 | 0.91 | 6.28 | 44,651,602.61 |
| 2023-12-31 | 86.59 | - | 19.19 | 47,668,427.11 |
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