基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达增金宝货币B(010173) |
每万份收益：
0.4440元
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7日年化率：
1.6080%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112412127 | 24北京银行CD127 | 1,796,272,310.31 | 1.55 |
| 112405206 | 24建设银行CD206 | 1,692,272,764.06 | 1.46 |
| 112486172 | 24宁波银行CD129 | 1,592,641,699.25 | 1.37 |
| 112416188 | 24上海银行CD188 | 1,489,653,239.90 | 1.28 |
| 112402175 | 24工商银行CD175 | 1,279,589,615.92 | 1.10 |
| 112471716 | 24宁波银行CD167 | 991,236,264.87 | 0.85 |
| 112402074 | 24工商银行CD074 | 894,921,172.76 | 0.77 |
| 112487950 | 24台州银行CD050 | 596,412,292.86 | 0.51 |
| 112418269 | 24华夏银行CD269 | 498,116,143.58 | 0.43 |
| 112418270 | 24华夏银行CD270 | 498,116,143.58 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 30.59 | 65.79 | 116,147,485,019.58 |
| 2024-09-30 | - | 13.43 | 76.62 | 113,494,509,274.24 |
| 2024-06-30 | - | 13.33 | 71.25 | 111,674,402,356.31 |
| 2024-03-31 | - | 27.15 | 78.45 | 118,761,971,203.85 |
| 2023-12-31 | - | 20.45 | 83.60 | 107,174,622,572.83 |
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