基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报灵活配置混合C(010172) |
净值：
1.7400
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.7400 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 756,684.00 | 22,806,455.76 | 2.38 |
| 601288 | 农业银行 | 1,745,200.00 | 10,261,776.00 | 1.07 |
| 601088 | 中国神华 | 152,400.00 | 6,178,296.00 | 0.64 |
| 601398 | 工商银行 | 774,300.00 | 5,876,937.00 | 0.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 220,600.00 | 5,148,804.00 | 0.54 |
| 601009 | 南京银行 | 350,500.00 | 4,072,810.00 | 0.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 251,000.00 | 3,483,880.00 | 0.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 290,800.00 | 3,472,152.00 | 0.36 |
| 601229 | 上海银行 | 323,700.00 | 3,434,457.00 | 0.36 |
| 601998 | 中信银行 | 364,300.00 | 3,096,550.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 55,627,002.00 | 5.80 | 48.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,021,031.76 | 2.51 | 21.08 |
| 制造业 | 20,134,506.65 | 2.10 | 17.67 |
| 采矿业 | 7,962,267.00 | 0.83 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,574,386.24 | 0.37 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 2,104,015.00 | 0.22 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,809.00 | 0.03 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 214,230.00 | 0.02 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,336.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.89 | 120.59 | 2.18 | 958,400,260.16 |
| 2025-03-31 | 9.47 | 108.31 | 4.52 | 1,070,039,823.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 124.95 | 4.43 | 1,225,607,885.63 |
| 2024-09-30 | 9.53 | 124.05 | 4.24 | 1,430,501,685.66 |
| 2024-06-30 | 10.20 | 124.13 | 4.59 | 1,629,481,183.16 |
微信公众号
证券之星APP
