基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报灵活配置混合C(010172) |
净值：
1.7150
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7150 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 909,384.00 | 26,872,297.20 | 2.19 |
| 601288 | 农业银行 | 1,717,400.00 | 9,170,916.00 | 0.75 |
| 601088 | 中国神华 | 165,000.00 | 7,174,200.00 | 0.59 |
| 601728 | 中国电信 | 822,500.00 | 5,938,450.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,990,000.00 | 0.33 |
| 600958 | 东方证券 | 289,300.00 | 3,055,008.00 | 0.25 |
| 002837 | 英维克 | 74,900.00 | 3,025,960.00 | 0.25 |
| 601963 | 重庆银行 | 307,300.00 | 2,851,744.00 | 0.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 89,800.00 | 2,687,714.00 | 0.22 |
| 601229 | 上海银行 | 288,700.00 | 2,641,605.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,477,538.00 | 2.65 | 28.84 |
| 金融业 | 29,088,434.00 | 2.37 | 25.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,031,235.20 | 2.37 | 25.78 |
| 采矿业 | 9,312,731.00 | 0.76 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,255,915.42 | 0.76 | 8.22 |
| 批发和零售业 | 1,220,100.00 | 0.10 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,211,630.00 | 0.10 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 516,240.00 | 0.04 | 0.46 |
| 房地产业 | 245,280.00 | 0.02 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235,706.00 | 0.02 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.19 | 124.95 | 4.43 | 1,225,607,885.63 |
| 2024-09-30 | 9.53 | 124.05 | 4.24 | 1,430,501,685.66 |
| 2024-06-30 | 10.20 | 124.13 | 4.59 | 1,629,481,183.16 |
| 2024-03-31 | 9.99 | 117.68 | 2.64 | 1,913,705,215.48 |
| 2023-12-31 | 14.01 | 120.99 | 3.47 | 1,857,645,491.77 |
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