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中银新回报灵活配置混合C

(010172)

净值:
1.7150
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7150 2025-04-18
  • 净值走势
中银新回报灵活配置混合C(010172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.71500.00%
2025-04-171.71500.00%
2025-04-161.71500.06%
2025-04-151.71400.06%
2025-04-141.71300.00%
2025-04-111.71300.06%
2025-04-101.71200.00%
2025-04-091.71200.06%
基金全称 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.65%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 4.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力909,384.0026,872,297.202.19
601288农业银行1,717,400.009,170,916.000.75
601088中国神华165,000.007,174,200.000.59
601728中国电信822,500.005,938,450.000.48
300750宁德时代15,000.003,990,000.000.33
600958东方证券289,300.003,055,008.000.25
002837英维克74,900.003,025,960.000.25
601963重庆银行307,300.002,851,744.000.23
002422科伦药业89,800.002,687,714.000.22
601229上海银行288,700.002,641,605.000.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,477,538.002.6528.84
金融业29,088,434.002.3725.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业29,031,235.202.3725.78
采矿业9,312,731.000.768.27
信息传输、软件和信息技术服务业9,255,915.420.768.22
批发和零售业1,220,100.000.101.08
交通运输、仓储和邮政业1,211,630.000.101.08
住宿和餐饮业516,240.000.040.46
房地产业245,280.000.020.22
水利、环境和公共设施管理业235,706.000.020.21
科学研究和技术服务业11,148.56-0.01
租赁和商务服务业2,630.32-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-319.19124.954.431,225,607,885.63
2024-09-309.53124.054.241,430,501,685.66
2024-06-3010.20124.134.591,629,481,183.16
2024-03-319.99117.682.641,913,705,215.48
2023-12-3114.01120.993.471,857,645,491.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-07-李建16872.33
2023-07-252024-08-15赵志华3873.93
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