首页 >
基金>
中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)
中银证券鑫瑞6个月持有C
(010171)
|
|
|
累计净值：1.0372
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0372 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0365 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0364 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0368 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0374 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0368 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0370 | 0.34% |
| 2025-04-09 | 1.0335 | 0.26% |
|
基金全称
|
中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银证券
|
|
基金经理
|
王文华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.1371亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
-1.07%
|
|
最近三月
|
-0.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.51%
|
|
最近两年
|
1.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 327,120.00 | 0.69 |
| 600483 | 福能股份 | 32,000.00 | 295,040.00 | 0.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 55,000.00 | 289,300.00 | 0.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 10,300.00 | 281,602.00 | 0.59 |
| 600583 | 海油工程 | 46,000.00 | 262,200.00 | 0.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,000.00 | 246,150.00 | 0.52 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,700.00 | 225,624.00 | 0.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 6,000.00 | 207,240.00 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 196,560.00 | 0.41 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8,000.00 | 175,200.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,356,797.20 | 13.36 | 73.62 |
| 金融业 | 480,220.00 | 1.01 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342,790.00 | 0.72 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,876.00 | 0.71 | 3.91 |
| 采矿业 | 308,000.00 | 0.65 | 3.57 |
| 建筑业 | 289,300.00 | 0.61 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 200,140.00 | 0.42 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,100.00 | 0.35 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,700.00 | 0.23 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 42,140.00 | 0.09 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.15 | 94.42 | 0.94 | 47,580,973.68 |
| 2024-12-31 | 15.76 | 88.26 | 1.69 | 51,217,902.69 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 90.11 | 0.64 | 51,261,970.90 |
| 2024-06-30 | 13.84 | 85.65 | 1.39 | 52,169,422.35 |
| 2024-03-31 | 16.84 | 102.12 | 0.85 | 47,132,232.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 王文华 | 1187 | -0.88 |
| 2021-01-18 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 674 | -1.17 |
| 2020-11-11 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 68 | 2.38 |
| 2020-11-11 | 2022-01-20 | 王玉玺 | 435 | 4.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
