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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)
中银证券鑫瑞6个月持有A
(010170)
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累计净值：1.0731
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0731 | -0.08% |
| 2025-07-24 | 1.0740 | 0.06% |
| 2025-07-23 | 1.0734 | -0.14% |
| 2025-07-22 | 1.0749 | 0.21% |
| 2025-07-21 | 1.0726 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 1.0704 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.0694 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 1.0677 | 0.05% |
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基金全称
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中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.76%
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最近两年
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4.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 28,000.00 | 269,920.00 | 0.59 |
| 600583 | 海油工程 | 46,000.00 | 251,160.00 | 0.55 |
| 601668 | 中国建筑 | 43,000.00 | 248,110.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 242,830.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,000.00 | 198,240.00 | 0.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,500.00 | 181,220.00 | 0.39 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8,000.00 | 179,280.00 | 0.39 |
| 601816 | 京沪高铁 | 30,000.00 | 172,500.00 | 0.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,700.00 | 165,299.00 | 0.36 |
| 600015 | 华夏银行 | 20,000.00 | 158,200.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,155,691.40 | 11.23 | 69.25 |
| 金融业 | 520,040.00 | 1.13 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,992.00 | 0.78 | 4.82 |
| 采矿业 | 326,560.00 | 0.71 | 4.39 |
| 建筑业 | 301,800.00 | 0.66 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,260.00 | 0.65 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,820.00 | 0.49 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 118,166.00 | 0.26 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,360.00 | 0.19 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,020.00 | 0.11 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.22 | 97.33 | 0.64 | 45,912,376.47 |
| 2025-03-31 | 18.15 | 94.42 | 0.94 | 47,580,973.68 |
| 2024-12-31 | 15.76 | 88.26 | 1.69 | 51,217,902.69 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 90.11 | 0.64 | 51,261,970.90 |
| 2024-06-30 | 13.84 | 85.65 | 1.39 | 52,169,422.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 王文华 | 1285 | 2.18 |
| 2021-01-18 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 674 | -0.62 |
| 2020-11-11 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 68 | 2.43 |
| 2020-11-11 | 2022-01-20 | 王玉玺 | 435 | 5.02 |
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