首页 > 基金> 天弘安利短债C(010169)

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天弘安利短债C

(010169)

净值：

1.1280

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1280

2025-05-19

净值走势

天弘安利短债C(010169)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.1280	0.02%
2025-05-16	1.1278	-0.01%
2025-05-15	1.1279	0.01%
2025-05-14	1.1278	0.01%
2025-05-13	1.1277	0.02%
2025-05-12	1.1275	0.01%
2025-05-09	1.1274	0.02%
2025-05-08	1.1272	0.04%

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基金情况

基金全称	天弘安利短债债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	刘莹程仕湘袁东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.24亿元	份额规模	29.5678亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.19%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	1.81%
最近两年	4.56%

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基金要闻

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天弘安利短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.11	0.50	4,413,524,215.10
2024-12-31	-	114.39	0.19	5,142,262,660.75
2024-09-30	-	118.45	0.59	6,541,723,374.43
2024-06-30	-	130.68	0.23	7,372,333,522.56
2024-03-31	-	126.46	0.29	6,632,183,135.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-19	-	袁东	63	0.47
2023-02-01	-	程仕湘	840	5.69
2020-11-24	-	刘莹	1639	12.80
2020-11-24	2024-03-27	柴文婷	1219	10.27

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