基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银多策略混合C(010167) |
净值：
1.3760
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3760 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 219,714.00 | 6,110,246.34 | 1.96 |
| 601288 | 农业银行 | 512,400.00 | 2,654,232.00 | 0.85 |
| 601088 | 中国神华 | 58,300.00 | 2,235,805.00 | 0.72 |
| 601229 | 上海银行 | 146,900.00 | 1,446,965.00 | 0.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 120,900.00 | 1,148,550.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 10,500.00 | 1,127,280.00 | 0.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,300.00 | 1,040,546.00 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 143,300.00 | 987,337.00 | 0.32 |
| 601963 | 重庆银行 | 82,600.00 | 802,046.00 | 0.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 74,500.00 | 777,035.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,216,512.40 | 3.28 | 31.36 |
| 制造业 | 9,492,923.66 | 3.05 | 29.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,876,914.34 | 2.21 | 21.11 |
| 采矿业 | 3,053,019.20 | 0.98 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,097,479.22 | 0.67 | 6.44 |
| 批发和零售业 | 354,305.00 | 0.11 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 155,250.00 | 0.05 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 155,088.00 | 0.05 | 0.48 |
| 房地产业 | 93,112.00 | 0.03 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,950.00 | 0.03 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.46 | 99.24 | 4.80 | 311,497,151.41 |
| 2024-12-31 | 10.54 | 115.52 | 4.94 | 388,675,983.99 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 102.14 | 5.68 | 532,369,096.53 |
| 2024-06-30 | 10.12 | 116.96 | 4.80 | 496,170,131.32 |
| 2024-03-31 | 10.02 | 109.27 | 3.92 | 593,267,190.87 |
微信公众号
证券之星APP
