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中银多策略混合C

(010167)

净值:
1.3700
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3700 2025-04-30
  • 净值走势
中银多策略混合C(010167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.37000.00%
2025-04-291.37000.00%
2025-04-281.37000.07%
2025-04-251.3690-0.07%
2025-04-241.37000.00%
2025-04-231.37000.00%
2025-04-221.37000.00%
2025-04-211.3700-0.07%
基金全称 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李建 苗婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.15%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 4.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力219,714.006,110,246.341.96
601288农业银行512,400.002,654,232.000.85
601088中国神华58,300.002,235,805.000.72
601229上海银行146,900.001,446,965.000.46
600919江苏银行120,900.001,148,550.000.37
600941中国移动10,500.001,127,280.000.36
002142宁波银行40,300.001,040,546.000.33
601398工商银行143,300.00987,337.000.32
601963重庆银行82,600.00802,046.000.26
600000浦发银行74,500.00777,035.000.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业10,216,512.403.2831.36
制造业9,492,923.663.0529.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,876,914.342.2121.11
采矿业3,053,019.200.989.37
信息传输、软件和信息技术服务业2,097,479.220.676.44
批发和零售业354,305.000.111.09
租赁和商务服务业155,250.000.050.48
住宿和餐饮业155,088.000.050.48
房地产业93,112.000.030.29
水利、环境和公共设施管理业81,950.000.030.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.4699.244.80311,497,151.41
2024-12-3110.54115.524.94388,675,983.99
2024-09-309.35102.145.68532,369,096.53
2024-06-3010.12116.964.80496,170,131.32
2024-03-3110.02109.273.92593,267,190.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-苗婷390.15
2020-09-07-李建17003.09
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