基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商兴和优选1年持有期混合(010166) |
净值：
0.4246
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.4246 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 250,800.00 | 27,615,588.00 | 6.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 497,200.00 | 20,265,872.00 | 4.40 |
| 03896 | 金山云 | 3,644,000.00 | 20,111,958.97 | 4.37 |
| 01415 | 高伟电子 | 742,000.00 | 19,445,543.54 | 4.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 475,500.00 | 18,853,575.00 | 4.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 148,880.00 | 18,388,168.80 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 158,720.00 | 18,344,857.60 | 3.99 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 386,000.00 | 16,675,109.68 | 3.62 |
| 688041 | 海光信息 | 107,258.00 | 16,066,175.82 | 3.49 |
| 300433 | 蓝思科技 | 699,800.00 | 15,325,620.00 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.78 | 5.03 | 4.60 | 460,155,500.98 |
| 2024-09-30 | 94.46 | 5.83 | 2.73 | 525,976,136.20 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 6.20 | 1.25 | 492,998,908.63 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.54 | 487,836,579.75 |
| 2023-12-31 | 92.87 | 0.26 | 7.90 | 509,066,494.06 |
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