基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值精选一年持有混合C(010164) |
净值：
0.7061
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：0.7061 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 875,655.00 | 57,092,706.00 | 9.72 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,870,600.00 | 46,222,526.00 | 7.87 |
| 603345 | 安井食品 | 445,025.00 | 35,512,995.00 | 6.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 128,900.00 | 27,620,692.00 | 4.70 |
| 600862 | 中航高科 | 1,117,726.00 | 26,635,410.58 | 4.53 |
| 300408 | 三环集团 | 664,909.00 | 26,356,992.76 | 4.49 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,136,087.00 | 26,118,640.13 | 4.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 189,221.00 | 24,545,748.12 | 4.18 |
| 000596 | 古井贡酒 | 140,200.00 | 23,869,050.00 | 4.06 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 404,800.00 | 23,158,608.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,094,531.94 | 86.49 | 94.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,613,343.46 | 2.15 | 2.34 |
| 采矿业 | 8,359,440.00 | 1.42 | 1.55 |
| 教育 | 3,565,748.00 | 0.61 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 2,867,319.00 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,955,949.35 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 692,947.89 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 8.58 | 587,485,147.54 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.59 | 557,606,324.19 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.19 | 4.97 | 577,872,589.29 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.66 | 499,912,574.85 |
| 2024-03-31 | 93.73 | - | 7.41 | 538,564,083.33 |
微信公众号
证券之星APP
