基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞安精选股票A(010161) |
净值：
0.8502
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.8502 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 1,204,912.00 | 54,546,366.24 | 9.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,243,767.00 | 50,857,632.63 | 8.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 272,345.00 | 31,831,683.60 | 5.58 |
| 000333 | 美的集团 | 369,300.00 | 28,990,050.00 | 5.08 |
| 600036 | 招商银行 | 589,000.00 | 25,497,810.00 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,347,700.00 | 24,420,324.00 | 4.28 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 104,271.00 | 23,947,920.57 | 4.20 |
| 300677 | 英科医疗 | 996,360.00 | 23,803,040.40 | 4.17 |
| 300502 | 新易盛 | 231,200.00 | 22,685,344.00 | 3.98 |
| 09926 | 康方生物 | 280,000.00 | 19,689,500.88 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,831,868.11 | 47.46 | 59.36 |
| 金融业 | 73,069,895.95 | 12.80 | 16.01 |
| 卫生和社会工作 | 54,546,366.24 | 9.56 | 11.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,341,463.86 | 5.84 | 7.31 |
| 采矿业 | 24,420,324.00 | 4.28 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,699.40 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 9.49 | 570,668,176.78 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 10.45 | 555,677,659.04 |
| 2024-09-30 | 94.47 | - | 6.22 | 574,204,007.38 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 0.10 | 6.02 | 486,340,068.29 |
| 2024-03-31 | 92.53 | - | 8.05 | 503,311,819.05 |
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