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汇安中证500增强A

(010157)

净值:
0.8736
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8736 2025-04-30
  • 净值走势
汇安中证500增强A(010157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87360.00%
2025-04-290.8736-0.02%
2025-04-280.8738-0.77%
2025-04-250.8806-0.12%
2025-04-240.8817-0.19%
2025-04-230.88340.14%
2025-04-220.88220.15%
2025-04-210.88091.66%
基金全称 汇安中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 柳预才
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.5358亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.11%
最近一月 -3.87%
最近三月 -1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 -4.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300001特锐德61,700.001,494,991.001.84
600060海信视像53,000.001,315,460.001.62
600988赤峰黄金53,300.001,220,570.001.51
002444巨星科技37,000.001,095,570.001.35
002128电投能源54,700.001,053,522.001.30
603129春风动力5,400.001,010,502.001.25
688120华海清科5,901.00975,730.351.20
688278特宝生物12,500.00975,000.001.20
300866安克创新9,200.00948,704.001.17
600350山东高速78,200.00833,612.001.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,682,304.6661.3165.43
金融业5,747,307.807.097.57
信息传输、软件和信息技术服务业5,406,237.826.687.12
采矿业5,082,272.006.276.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,005,929.002.482.64
批发和零售业1,761,284.132.182.32
交通运输、仓储和邮政业1,605,291.001.982.11
农、林、牧、渔业906,986.001.121.19
科学研究和技术服务业838,933.001.031.10
房地产业812,913.001.001.07
建筑业747,556.000.930.98
文化、体育和娱乐业568,308.000.700.75
住宿和餐饮业476,498.000.590.63
综合182,896.000.230.24
水利、环境和公共设施管理业111,095.000.140.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.710.376.3881,031,832.13
2024-12-3194.47-6.1281,783,386.46
2024-09-3092.64-10.69102,746,778.23
2024-06-3089.62-10.2396,308,566.94
2024-03-3194.01-6.9594,932,399.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-柳预才8611.68
2020-11-162023-10-25朱晨歌1073-19.16
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