基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证500增强A(010157) |
净值：
0.8880
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.8880 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 61,700.00 | 1,494,991.00 | 1.84 |
| 600060 | 海信视像 | 53,000.00 | 1,315,460.00 | 1.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 53,300.00 | 1,220,570.00 | 1.51 |
| 002444 | 巨星科技 | 37,000.00 | 1,095,570.00 | 1.35 |
| 002128 | 电投能源 | 54,700.00 | 1,053,522.00 | 1.30 |
| 603129 | 春风动力 | 5,400.00 | 1,010,502.00 | 1.25 |
| 688120 | 华海清科 | 5,901.00 | 975,730.35 | 1.20 |
| 688278 | 特宝生物 | 12,500.00 | 975,000.00 | 1.20 |
| 300866 | 安克创新 | 9,200.00 | 948,704.00 | 1.17 |
| 600350 | 山东高速 | 78,200.00 | 833,612.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,682,304.66 | 61.31 | 65.43 |
| 金融业 | 5,747,307.80 | 7.09 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,406,237.82 | 6.68 | 7.12 |
| 采矿业 | 5,082,272.00 | 6.27 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,005,929.00 | 2.48 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 1,761,284.13 | 2.18 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,605,291.00 | 1.98 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 906,986.00 | 1.12 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 838,933.00 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 812,913.00 | 1.00 | 1.07 |
| 建筑业 | 747,556.00 | 0.93 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 568,308.00 | 0.70 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 476,498.00 | 0.59 | 0.63 |
| 综合 | 182,896.00 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,095.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.37 | 6.38 | 81,031,832.13 |
| 2024-12-31 | 94.47 | - | 6.12 | 81,783,386.46 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 10.69 | 102,746,778.23 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.23 | 96,308,566.94 |
| 2024-03-31 | 94.01 | - | 6.95 | 94,932,399.71 |
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