基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证500指数增强C(010154) |
净值：
1.0651
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0651 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000050 | 深天马A | 58,900.00 | 501,828.00 | 1.90 |
| 002841 | 视源股份 | 14,400.00 | 498,240.00 | 1.88 |
| 601168 | 西部矿业 | 25,800.00 | 429,054.00 | 1.62 |
| 600062 | 华润双鹤 | 21,700.00 | 404,922.00 | 1.53 |
| 000783 | 长江证券 | 55,500.00 | 384,615.00 | 1.45 |
| 002414 | 高德红外 | 34,700.00 | 355,675.00 | 1.34 |
| 300207 | 欣旺达 | 17,000.00 | 341,020.00 | 1.29 |
| 600166 | 福田汽车 | 120,600.00 | 326,826.00 | 1.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 9,100.00 | 320,047.00 | 1.21 |
| 600704 | 物产中大 | 60,100.00 | 316,727.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,666,237.52 | 59.18 | 62.65 |
| 金融业 | 2,641,949.70 | 9.98 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,922,028.96 | 7.26 | 7.69 |
| 批发和零售业 | 1,262,633.74 | 4.77 | 5.05 |
| 采矿业 | 1,141,797.50 | 4.31 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693,124.00 | 2.61 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 456,892.00 | 1.72 | 1.83 |
| 房地产业 | 343,794.00 | 1.30 | 1.37 |
| 建筑业 | 219,786.00 | 0.83 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,426.00 | 0.79 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 183,690.00 | 0.69 | 0.73 |
| 综合 | 55,523.00 | 0.21 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 55,234.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,123.00 | 0.21 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,700.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 42,180.00 | 0.16 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,904.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 11.93 | 26,471,748.61 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.81 | 29,980,956.54 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.67 | 35,714,523.86 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 5.76 | 32,899,888.90 |
| 2024-06-30 | 93.84 | - | 6.54 | 23,203,736.57 |
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