基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证500指数增强A(010153) |
净值：
0.9347
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.9347 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 89,000.00 | 694,200.00 | 1.94 |
| 000060 | 中金岭南 | 136,500.00 | 640,185.00 | 1.79 |
| 600380 | 健康元 | 56,500.00 | 636,755.00 | 1.78 |
| 000050 | 深天马A | 70,200.00 | 633,906.00 | 1.77 |
| 600578 | 京能电力 | 172,600.00 | 607,552.00 | 1.70 |
| 600925 | 苏能股份 | 110,300.00 | 584,590.00 | 1.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 38,800.00 | 528,068.00 | 1.48 |
| 601179 | 中国西电 | 65,600.00 | 497,904.00 | 1.39 |
| 601717 | 郑煤机 | 37,800.00 | 490,644.00 | 1.37 |
| 000997 | 新大陆 | 23,600.00 | 470,820.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,429,540.61 | 60.00 | 63.32 |
| 金融业 | 3,384,067.00 | 9.47 | 10.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,849,701.74 | 7.98 | 8.42 |
| 采矿业 | 1,788,218.00 | 5.00 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 1,207,075.92 | 3.38 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,019,621.00 | 2.86 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 571,135.00 | 1.60 | 1.69 |
| 建筑业 | 484,479.00 | 1.35 | 1.43 |
| 房地产业 | 235,236.00 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,524.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 140,913.00 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,277.00 | 0.39 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 133,476.00 | 0.37 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 131,664.00 | 0.36 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,258.00 | 0.22 | 0.23 |
| 综合 | 76,757.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,561.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.67 | 35,714,523.86 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 5.76 | 32,899,888.90 |
| 2024-06-30 | 93.84 | - | 6.54 | 23,203,736.57 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 5.62 | 27,817,031.58 |
| 2023-12-31 | 94.41 | 0.01 | 5.39 | 26,916,108.62 |
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