基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财消费精选A(010151) |
净值：
0.7577
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.7577 | 2023-09-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,382,000.00 | 4.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,200.00 | 3,185,464.00 | 4.41 |
| 000858 | 五粮液 | 19,213.00 | 3,142,670.41 | 4.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11,700.00 | 2,894,346.00 | 4.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,300.00 | 2,831,571.00 | 3.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 20,400.00 | 2,679,540.00 | 3.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 85,800.00 | 2,429,856.00 | 3.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23,400.00 | 2,424,942.00 | 3.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 102,900.00 | 2,416,092.00 | 3.34 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 34,500.00 | 2,201,100.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,920,586.51 | 59.49 | 94.75 |
| 批发和零售业 | 331,223.00 | 1.42 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,484.00 | 0.47 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 110,352.00 | 0.47 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,890.00 | 0.47 | 0.75 |
| 教育 | 109,890.00 | 0.47 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 90.03 | - | 10.44 | 72,239,951.71 |
| 2023-03-31 | 87.10 | - | 13.50 | 81,004,138.30 |
| 2022-12-31 | 82.19 | - | 18.32 | 83,522,936.36 |
| 2022-09-30 | 84.83 | - | 15.71 | 82,410,406.65 |
| 2022-06-30 | 89.02 | - | 11.67 | 94,672,859.53 |
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