南方君信混合C
(010150)
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累计净值：2.0789
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 2.0789 | -0.02% |
| 2025-05-20 | 2.0794 | 0.46% |
| 2025-05-19 | 2.0698 | 0.32% |
| 2025-05-16 | 2.0631 | -0.07% |
| 2025-05-15 | 2.0646 | -0.26% |
| 2025-05-14 | 2.0699 | 0.15% |
| 2025-05-13 | 2.0668 | 0.25% |
| 2025-05-12 | 2.0617 | 0.36% |
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基金全称
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南方君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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唐小东 许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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3.92%
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最近三月
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4.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.48%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600704 | 物产中大 | 632,400.00 | 3,187,296.00 | 1.22 |
| 601919 | 中远海控 | 202,200.00 | 2,942,010.00 | 1.12 |
| 600248 | 陕建股份 | 674,900.00 | 2,888,572.00 | 1.10 |
| 600502 | 安徽建工 | 600,900.00 | 2,878,311.00 | 1.10 |
| 600900 | 长江电力 | 89,700.00 | 2,494,557.00 | 0.95 |
| 601398 | 工商银行 | 348,900.00 | 2,403,921.00 | 0.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 453,900.00 | 2,387,514.00 | 0.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 242,400.00 | 2,302,800.00 | 0.88 |
| 601009 | 南京银行 | 218,900.00 | 2,261,237.00 | 0.86 |
| 601288 | 农业银行 | 433,400.00 | 2,245,012.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,534,733.76 | 25.00 | 43.85 |
| 金融业 | 28,915,091.00 | 11.03 | 19.35 |
| 建筑业 | 19,448,553.00 | 7.42 | 13.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,277,593.84 | 5.07 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,569,405.00 | 3.65 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 3,700,679.00 | 1.41 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,494,557.00 | 0.95 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,250,356.00 | 0.86 | 1.51 |
| 房地产业 | 2,202,090.00 | 0.84 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 535,164.00 | 0.20 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 514,023.21 | 0.20 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 509,870.00 | 0.19 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 491,104.00 | 0.19 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 57.02 | 16.55 | 3.78 | 262,111,281.10 |
| 2024-12-31 | 57.51 | 3.66 | 6.93 | 280,721,508.55 |
| 2024-09-30 | 78.13 | - | 9.67 | 283,663,841.66 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.64 | 271,358,402.18 |
| 2024-03-31 | 70.24 | - | 30.09 | 346,010,438.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 唐小东 | 714 | 6.68 |
| 2023-06-09 | - | 许公磊 | 714 | 6.68 |
| 2020-09-07 | 2024-08-23 | 茅炜 | 1446 | -8.10 |
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