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国泰国证医药卫生行业指数C

(010144)

净值:
0.5358
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.5358 2025-05-19
  • 净值走势
国泰国证医药卫生行业指数C(010144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.5358-0.22%
2025-05-160.53700.28%
2025-05-150.53550.02%
2025-05-140.53540.41%
2025-05-130.53320.91%
2025-05-120.5284-0.43%
2025-05-090.53070.13%
2025-05-080.53000.13%
基金全称 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.3983亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.84%
最近一月 5.05%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.20%
最近两年 -19.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药1,571,700.0077,327,640.0010.24
603259药明康德846,493.0056,985,908.767.55
300760迈瑞医疗208,824.0048,864,816.006.47
600436片仔癀119,161.0024,100,312.253.19
300015爱尔眼科1,684,725.0022,373,148.002.96
688271联影医疗156,811.0019,129,373.892.53
000538云南白药290,117.0016,478,645.602.18
002422科伦药业452,978.0014,599,480.941.93
002001新和成599,550.0013,417,929.001.78
002252上海莱士1,803,100.0012,369,266.001.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业561,955,912.5674.4278.87
科学研究和技术服务业82,104,243.7010.8711.52
批发和零售业39,190,540.015.195.50
卫生和社会工作29,177,768.733.864.09
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.362.363.55755,096,618.24
2024-12-3193.392.314.53769,228,026.50
2024-09-3093.951.914.38852,696,904.74
2024-06-3093.441.065.68730,000,835.05
2024-03-3192.78-7.56801,705,837.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-16-梁杏1191-27.56
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