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交银施罗德启欣混合

(010143)

净值:
0.6957
日增长率:
0.26%
累计净值:0.6957 2025-05-20
  • 净值走势
交银施罗德启欣混合(010143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.69570.26%
2025-05-190.69390.04%
2025-05-160.6936-0.97%
2025-05-150.7004-1.17%
2025-05-140.70871.33%
2025-05-130.6994-0.75%
2025-05-120.70471.13%
2025-05-090.6968-0.01%
基金全称 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 周中
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.53亿元 份额规模 26.2759亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 1.24%
最近三月 2.63%
最近六月 0.00%
最近一年 21.10%
最近两年 7.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特1,220,000.00176,195,931.909.51
600519贵州茅台91,900.00143,455,900.007.74
00700腾讯控股300,000.00137,593,953.007.42
03690美团-W700,000.00100,643,839.805.43
09988阿里巴巴-W700,000.0082,685,568.004.46
300750宁德时代300,000.0075,882,000.004.09
000568泸州老窖441,000.0057,206,520.003.09
300251光线传媒2,600,000.0054,938,000.002.96
601595上海电影1,600,000.0048,800,000.002.63
000596古井贡酒280,000.0047,670,000.002.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业545,446,259.8829.4360.15
房地产业130,664,150.007.0514.41
文化、体育和娱乐业103,738,000.005.6011.44
信息传输、软件和信息技术服务业76,517,913.344.138.44
租赁和商务服务业21,060,000.001.142.32
采矿业18,120,000.000.982.00
金融业11,290,000.000.611.24
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.13-13.591,853,189,633.66
2024-12-3185.79-15.051,668,721,958.12
2024-09-3090.56-10.081,700,506,411.62
2024-06-3088.62-11.861,453,946,988.14
2024-03-3189.73-8.851,524,821,974.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-28-周中1667-30.43
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